BMO Capital inicia cobertura da ação da JBS com classificação acima da média

Investing.com - O BMO Capital iniciou a cobertura da JBS SA (NYSE:JBS) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 20 na quarta-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 13,87, parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.

A empresa de pesquisa citou o modelo de negócios diversificado do produtor de proteínas em vários tipos de proteínas e regiões geográficas como um fator-chave em sua perspectiva positiva. Com uma capitalização de mercado de US$ 15,32 bilhões, a JBS atualmente é negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 5,0x e mantém um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 16%. O BMO Capital observou que a JBS atualmente é negociada a um múltiplo com desconto de 5,5-6,0 vezes seu EBITDA projetado para 2026.

O BMO Capital acredita que o mercado subestima o potencial da JBS para oportunidades de crescimento tanto orgânicas quanto inorgânicas, junto com sua abordagem disciplinada para alocação de capital. A empresa publicou um modelo financeiro atualizado para a JBS que faz a transição para os padrões contábeis US GAAP. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da JBS.

A iniciação segue a recente listagem da JBS na Bolsa de valores de Nova Iorque, marcando um marco significativo para a empresa global de processamento de carnes. A listagem na Nova York proporciona à JBS maior visibilidade entre os investidores americanos e potencialmente acesso mais amplo aos mercados de capitais.

O BMO Capital também fez referência à sua participação no Investor Day da JBS, onde a equipe de gestão sênior da empresa apresentou os pontos fortes de seu modelo de negócios, delineou sua estratégia de crescimento de longo prazo e discutiu sua estrutura para decisões de alocação de capital.

Em outras notícias recentes, a JBS SA tem chamado atenção após sua mudança de listagem primária para os Estados Unidos em 13 de junho de 2025. O BofA Securities iniciou a cobertura da JBS com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 21,00, destacando a diversificação geográfica e de produtos da empresa, a forte demanda por proteínas nos EUA e o crescimento consistente por meio de fusões e aquisições. O Morgan Stanley também manteve uma classificação acima da média para a JBS, ajustando ligeiramente o preço-alvo para US$ 21,00 de US$ 21,10, à medida que transfere a cobertura para as ações listadas na Nova York. A empresa enfatizou que esse preço-alvo implica um potencial de alta de cerca de 50% e designou a JBS como sua "Escolha Principal" em Alimentos e Bebidas da América Latina. O BofA destacou o sólido histórico de aquisições da JBS e seu potencial para crescimento futuro, apoiado por US$ 10 bilhões adicionais em poder de fogo. O Morgan Stanley vê a dinâmica de negociação atual como uma oportunidade para os investidores, apesar do desempenho recente das ações. Ambas as empresas de análise enfatizam a avaliação atrativa e a posição de mercado da JBS. Esses desenvolvimentos refletem o cenário de investimento em evolução para a JBS à medida que expande sua presença no mercado americano.

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