Na quarta-feira, o BMO Capital Markets atualizou sua visão sobre a Keyera Corp. (KEY:CN) (OTC: KEYUF), uma empresa que opera no segmento midstream do setor de energia. A firma elevou o preço-alvo para 45,50 CAD, acima dos 44,00 CAD anteriores, mantendo a classificação Market Perform para a ação. O ajuste reflete o otimismo do analista sobre as perspectivas de crescimento e a estratégia financeira da empresa.
O analista do BMO Capital Markets destacou a orientação da Keyera para 2025 e a taxa de crescimento anual composta (CAGR) esperada no EBITDA como indicadores da robusta plataforma midstream integrada da empresa. À medida que a Keyera continua a ver suas plantas de processamento de gás se beneficiando do aumento dos volumes da Bacia Sedimentar do Oeste Canadense (WCSB), há um efeito positivo antecipado nos serviços de transporte, armazenamento, fracionamento e marketing da empresa, particularmente através do Key Access Pipeline System (KAPS).
Além disso, o forte balanço da empresa foi observado como um fator positivo, proporcionando à Keyera a capacidade de autofinanciar suas iniciativas de crescimento. Essa estabilidade financeira também deixa espaço para potenciais aumentos de dividendos e a oportunidade de recompras modestas e oportunistas de ações, o que poderia beneficiar ainda mais os acionistas.
O preço-alvo elevado também se baseia em um múltiplo de avaliação alvo mais alto, passando para 11,5x EBITDA dos 11,0x anteriores. Esse ajuste ocorre como resultado das projeções de crescimento mais altas do que o esperado para a Keyera.
A classificação Market Perform foi mantida devido aos níveis de negociação recentes da Keyera e ao desempenho relativo, sugerindo que, embora a empresa esteja em uma trajetória positiva, atualmente está avaliada de forma apropriada no mercado.
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