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Na terça-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua posição sobre a Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), rebaixando a classificação das ações da empresa de Outperform para Market Perform e reduzindo significativamente o preço-alvo de $22,00 para $10,00. A revisão ocorre devido a preocupações sobre a posição competitiva da empresa e a dinâmica do mercado. As ações, que caíram mais de 41% no último ano, atualmente são negociadas a $13,07. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo, apesar de mostrar alta volatilidade nos últimos meses.
O rebaixamento foi motivado pela última atualização do primeiro trimestre de 2025 da Fluence Energy, que o BMO Capital acredita lançar dúvidas sobre a capacidade da empresa de manter seu crescimento de receita e preços premium no mercado americano de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS). Segundo a firma, esses fatores são críticos para a tese de investimento da Fluence Energy. Dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou crescimento de receita de 21,7% nos últimos doze meses, com analistas prevendo crescimento de 46% para o ano fiscal de 2025.
A análise do BMO Capital aponta para uma potencial perda de participação de mercado da Fluence Energy, conforme indicado por uma segunda revisão consecutiva para baixo da previsão de receita da empresa para o ano fiscal de 2025. Este ajuste sugere que a Fluence Energy pode estar mais dependente dos mercados internacionais do que se previa anteriormente.
A firma afirma que há uma margem limitada para erro para a Fluence Energy, mesmo após a empresa ter ajustado sua orientação para o ano fiscal de 2025. O preço-alvo revisado de $10,00 reflete essas preocupações e a reduzida confiança nas perspectivas de desempenho da empresa.
Em resumo, o BMO Capital rebaixou a classificação das ações da Fluence Energy para Market Perform e reduziu o preço-alvo, expressando cautela sobre o crescimento futuro da receita da empresa e sua capacidade de comandar preços mais altos no mercado americano em comparação com os preços globais.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy reportou um prejuízo maior que o esperado e ficou abaixo das estimativas de receita para seu primeiro trimestre fiscal. A empresa registrou prejuízo de $0,32 por ação, em comparação com as expectativas dos analistas de prejuízo de $0,19 por ação. A receita foi de $186,8 milhões, significativamente abaixo da estimativa consensual de $386 milhões, marcando uma queda de 49% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
A empresa de armazenamento de energia subsequentemente reduziu sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de $3,1 bilhões a $3,7 bilhões, abaixo de sua previsão anterior de $3,6 bilhões a $4,4 bilhões. Atrasos na assinatura de certos contratos na Austrália foram citados como a principal razão para esta redução de $600 milhões na receita esperada. Adicionalmente, a Fluence reduziu sua perspectiva de EBITDA ajustado para o ano para entre $70 milhões e $100 milhões, abaixo dos $160 milhões a $200 milhões anteriores.
Apesar desses desenvolvimentos, a Fluence continua expressando otimismo sobre seu robusto mercado global de armazenamento de bateria em escala de utilidade e forte interesse em sua oferta de produtos com conteúdo doméstico nos EUA, como evidenciado por um backlog recorde de $5,1 bilhões.
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