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Na quarta-feira, a BofA Securities expressou uma perspectiva positiva para as ações da Workday, elevando significativamente o preço-alvo de $285,00 para $340,00, enquanto reafirmou a recomendação de compra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a Workday atualmente é negociada a $255,22, com capitalização de mercado de $67,8 bilhões. A empresa mantém uma forte posição financeira, recebendo uma pontuação geral de saúde "BOA" da análise abrangente do InvestingPro. Os analistas da BofA Securities basearam esta decisão na expectativa de que o crescimento da receita da Workday encontrou uma base estável, com taxas de crescimento de dois dígitos consideradas sustentáveis.
Os resultados recentes do quarto trimestre foram uma fonte de segurança, sugerindo que o ponto mais baixo do crescimento pode ter ficado para trás. Este otimismo é sustentado pelo impressionante crescimento de receita de 16,8% da Workday nos últimos doze meses, atingindo $8,16 bilhões. Os analistas da BofA Securities preveem uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) sólida de 23% no fluxo de caixa livre em dois anos, que foi considerada em seu objetivo de preço (PO) revisado.
O novo preço-alvo de $340,00 é baseado em 26 vezes o fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário 2026 (CY26e FCF), um aumento em relação ao múltiplo anterior de 22 vezes. Esta avaliação também inclui um ajuste para o CAGR de 23% em dois anos, que coloca a Workday com desconto em comparação ao grupo de software com crescimento a preço razoável (GARP), que é avaliado em 1,4 vezes.
A BofA Securities destaca que o potencial de expansão da Workday é impulsionado pela venda cruzada de sua suíte de ofertas de Gestão de Capital Humano (HCM) e ganhos de participação no setor financeiro de médio porte. O modelo operacional disciplinado da empresa também contribuiu para a avaliação mais otimista, pois sustenta a estabilidade financeira e as perspectivas de crescimento da empresa.
O preço-alvo elevado reflete uma maior confiança na capacidade da Workday de manter uma trajetória de crescimento consistente, com a empresa preparada para capitalizar suas iniciativas estratégicas no espaço HCM. Com uma forte margem bruta de 75,6% e lucro positivo de $6,03 por ação, a Workday demonstra sólida eficiência operacional. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Workday, incluindo 10 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Workday reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação de $1,92, superando os $1,78 previstos, com receita total atingindo $2,21 bilhões, ligeiramente acima dos $2,18 bilhões esperados. A receita de assinaturas, uma métrica-chave para a Workday, cresceu 16% ano a ano para $2,04 bilhões. Após esses resultados, a Wolfe Research e Goldman Sachs elevaram seus preços-alvo para a Workday, com a Wolfe Research estabelecendo nova meta de $330 e Goldman Sachs aumentando para $345. Ambas as firmas mantiveram perspectivas positivas, com a Wolfe Research mantendo classificação Outperform e Goldman Sachs mantendo recomendação de Compra. A ênfase estratégica da Workday em IA, destacada pelas vendas de produtos de IA contribuindo para 30% das expansões de clientes, tem sido um importante impulsionador do crescimento. Os mercados internacionais da empresa, particularmente no Reino Unido e Alemanha, mostraram crescimento robusto apesar dos desafios econômicos na região EMEA. A Workday também reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2026, projetando receita de assinaturas de $8,8 bilhões e margem operacional não-GAAP de 28%.
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