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Na sexta-feira, o analista Mehdi Hosseini, do BofA Securities, aumentou o preço-alvo para as ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX) de US$ 120,00 para US$ 125,00, reafirmando a recomendação de compra para o papel. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 112,74, têm mostrado forte impulso com um ganho de 31,7% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, a Seagate mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, com 13 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para cima. O ajuste ocorreu após o Dia do Analista da Seagate em Nova York, onde a empresa apresentou suas metas financeiras de médio prazo, que incluem uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de receita entre baixo e médio dois dígitos do ano fiscal de 2025 ao ano fiscal de 2028.
A Seagate Technology delineou vários objetivos durante o evento. Essas metas incluem margens brutas (GMs) de 40%, com potencial para expansão adicional, despesas operacionais (Opex) em torno de 10% das receitas, despesas de capital (Capex) entre 4-6% das receitas e um compromisso de retornar mais de 75% do fluxo de caixa livre (FCF) aos acionistas. A empresa atualmente mantém uma margem de lucro bruto de 33,8% e demonstrou seu compromisso com os retornos aos acionistas com 15 anos consecutivos de pagamentos de dividendos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Seagate e métricas detalhadas, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
A empresa também anunciou a conclusão de três grandes qualificações de provedores de serviços em nuvem e prevê uma quarta qualificação nos próximos doze meses. Em termos de desenvolvimento de produtos, a Seagate espera iniciar o aumento de volume de seus discos rígidos de 40TB no primeiro semestre do ano civil de 2026, com a tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR) prevista para representar 50% de seu mix de produtos até o segundo semestre de 2026. Como um importante player no setor de Tecnologia de Hardware, Armazenamento e Periféricos, a Seagate demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 36,3% nos últimos doze meses.
Hosseini observou que, embora a previsão de CAGR de receita da Seagate seja um tanto agressiva, e não se dê crédito total à empresa tanto para receitas quanto para margens no momento, o alcance dessas metas poderia fazer com que o lucro por ação (LPA) se aproxime ou exceda US$ 15 até o ano fiscal de 2028.
A postura positiva do analista sobre a Seagate Technology é apoiada pelas tendências de demanda secular do setor de Nuvem, potencial recuperação de receita e margem dos níveis mínimos atuais, e o caminho para discos rígidos HAMR de maior capacidade.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology compartilhou várias atualizações significativas que chamaram a atenção dos investidores. A empresa estabeleceu metas financeiras ambiciosas até o ano fiscal de 2028, visando uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de receita entre baixo e médio dois dígitos. Essas projeções fizeram parte das discussões no recente Evento para Investidores e Analistas da Seagate, onde a empresa também destacou a adoção de sua tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR). Além disso, a Seagate anunciou uma autorização de recompra de ações de US$ 5 bilhões, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas.
Os analistas responderam a esses desenvolvimentos com ajustes em seus preços-alvo para a Seagate. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para US$ 140, citando a liderança tecnológica da Seagate e os benefícios potenciais do crescimento de dados. Da mesma forma, o Citi aumentou seu preço-alvo para US$ 140, mantendo a recomendação de compra, e enfatizou as metas positivas de crescimento de receita e lucratividade da empresa. A Mizuho Securities também elevou seu preço-alvo para US$ 130, destacando os avanços da Seagate na tecnologia HAMR e o posicionamento estratégico no mercado de armazenamento de dados.
A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 125, observando a meta revisada de lucro por ação (LPA) da Seagate para o ano fiscal de 2028. A administração da Seagate forneceu orientação para um crescimento percentual de receita CAGR de baixo a médio dois dígitos para os anos fiscais de 2024 a 2028, alinhando as expectativas dos investidores com os planos estratégicos da empresa. Essas atualizações coletivamente sublinham o foco da Seagate no crescimento e inovação em resposta às crescentes demandas de armazenamento de dados.
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