Dólar recua mais de 1% após Powell abrir porta para corte de juros pelo Fed
Investing.com - A BofA Securities elevou seu preço-alvo para o Cullen/Frost Bankers (NYSE:CFR) para US$ 147,00, de US$ 145,00 na segunda-feira, mantendo a recomendação de Compra para as ações do banco regional. As ações têm mostrado um impulso impressionante com um retorno de 43,57% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa observou que o Cullen/Frost alcançou um crescimento de receita de 33% do ano fiscal de 2022 ao ano fiscal de 2025 como resultado de investimentos significativos na franquia, embora isso tenha ficado atrás do crescimento de despesas de 37% durante o mesmo período. O banco, atualmente avaliado em US$ 8,77 bilhões, manteve pagamentos consistentes de dividendos por 33 anos consecutivos, conforme destacado na análise do InvestingPro.
A BofA Securities enfatizou que os investidores precisarão ver os benefícios da estratégia de crescimento se traduzirem em aceleração do crescimento do LPA e melhoria nas perspectivas de retorno sobre o patrimônio líquido tangível comum (ROTCE) e retorno sobre ativos (ROA) para os anos fiscais de 2025-2027.
O banco atualmente negocia a 2,0x do valor contábil tangível estimado para o ano fiscal de 2026 com uma perspectiva de ROTCE de 15,5%, e 14,1x do lucro por ação estimado para o ano fiscal de 2026 em comparação com a mediana dos pares de 10,4x, representando uma avaliação premium. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu valor intrínseco, com um índice P/L atual de 15,03x e uma pontuação geral de saúde financeira classificada como RAZOÁVEL.
A BofA destacou as declarações da administração sobre 2026 ser um "ano de retorno" para os investimentos da empresa, sugerindo que o consenso de mercado pode estar subestimando o potencial, com as estimativas atuais projetando um crescimento de receita de 5% e crescimento de despesas de 6% para o ano fiscal de 2026. O crescimento atual de receita da empresa está em 5,45% nos últimos doze meses, com analistas prevendo rentabilidade contínua este ano.
Em outras notícias recentes, o Cullen/Frost Bankers reportou lucro por ação do primeiro trimestre de US$ 2,30, superando tanto a estimativa da BofA Securities de US$ 2,24 quanto o consenso de US$ 2,18. A empresa também elevou sua orientação de receita líquida de juros e receita de taxas para o ano fiscal de 2025, projetando crescimento de 5% a 7% ano a ano. A BofA Securities respondeu aumentando seu preço-alvo para o Cullen/Frost para US$ 145 e mantendo a recomendação de Compra. A Evercore ISI elevou a classificação das ações de Underperform para In Line, aumentando o preço-alvo para US$ 132, citando previsões melhoradas de receita e tendências sólidas de crédito. A Stephens também elevou seu preço-alvo para US$ 141, destacando o desempenho de receita mais forte que o esperado e uma perspectiva otimista para o ano. Enquanto isso, a DA Davidson manteve a classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 135, observando a forte posição de mercado da empresa e iniciativas estratégicas de crescimento. A Jefferies iniciou a cobertura com classificação Underperform e um preço-alvo de US$ 105, expressando preocupações sobre a avaliação do banco e as perspectivas de crescimento de lucros. Esses desenvolvimentos refletem uma variedade de perspectivas de analistas sobre o desempenho financeiro e o potencial futuro do Cullen/Frost.
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