Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, o analista Alexander Virgo, do BofA Securities, elevou a recomendação das ações da Siemens (SIE:GR) (OTC: SIEGY) de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para EUR265,00 do anterior EUR245,00. A elevação reflete uma perspectiva positiva sobre o crescimento orgânico e as margens de lucro da empresa. Dados do InvestingPro mostram a Siemens como uma empresa líder no setor de Conglomerados Industriais, com uma robusta capitalização de mercado de $182 bilhões e retornos impressionantes de 20,7% no ano. Virgo destacou que a Siemens está mostrando sinais de melhoria em seu segmento de Indústrias Digitais (DI), com crescimento orgânico e margens começando a inflexionar favoravelmente.
O analista também apontou que os acionistas da Siemens podem antecipar uma evolução adicional do portfólio, especialmente com potenciais vendas de suas participações na Siemens Healthineers (SHL) e Siemens Energy (ENR). Segundo Virgo, a Siemens está atualmente negociando em linha com o setor de Bens de Capital com base nos múltiplos estimados de EV/EBITA para 2026, apesar de demonstrar aproximadamente 100-200 pontos base de melhor crescimento e margens. A força financeira da empresa é evidente em seus 34 anos de pagamentos consistentes de dividendos e impressionante margem bruta de 39%.
O comentário de Virgo enfatizou a resolução da incerteza em torno das eleições alemãs e o crescente debate sobre avaliações no setor elétrico. A Siemens superou a Schneider Electric, com as ações da Siemens aumentando 2% em relação a uma queda de 15% da Schneider Electric em comparação com o SXNP Level 1 Market no último mês.
Diante desses desenvolvimentos, o BofA Securities aumentou suas estimativas de EBITA para a Siemens em 1-2%, que agora estão aproximadamente 1% acima do consenso de EBITA para os anos fiscais 2026-2027. Além disso, o desconto do conglomerado no modelo de avaliação Sum of the Parts (SotP) do BofA para a Siemens foi reduzido para 5% dos anteriores 10%, devido às vendas de participações previstas.
Este modelo de avaliação revisado e as expectativas atualizadas de crescimento e margem levaram ao novo preço-alvo de EUR265,00, que corresponde a um preço de ADR de $138,71, acima do preço anterior de ADR de $127,08. A elevação das ações da Siemens e o novo preço-alvo refletem uma visão mais otimista do desempenho financeiro futuro e das iniciativas estratégicas da empresa.
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