BofA mantém recomendação de compra para James Hardie e confirma preço-alvo de US$ 28

Investing.com — Na quarta-feira, a BofA Securities manteve sua recomendação de compra para a James Hardie Industries (NYSE:JHX) com um preço-alvo firme de US$ 28,00. Os analistas da empresa sustentam sua perspectiva positiva apesar da queda de 6% nas ações no mesmo dia. Atualmente negociada a US$ 24,73, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, alinhando-se com a posição otimista do BofA. A BofA Securities acredita que a resposta do mercado aos resultados do quarto trimestre da James Hardie não reflete o verdadeiro potencial da empresa, sugerindo que o preço atual das ações apresenta uma oportunidade de retorno de aproximadamente 22%.

A projeção do analista para o ano fiscal de 2026 inclui um EBITDA de US$ 1.147 milhões, indicando um crescimento anual de 6%, o que está alinhado com a orientação da empresa de crescimento baixo de um dígito. Esta previsão baseia-se no EBITDA atual da empresa de US$ 1.088,8 milhões e na saudável margem de lucro bruto de 39,45%. A previsão incorpora um crescimento de receita de 5% na América do Norte, impulsionado por uma combinação de aumento de volume de 2% e crescimento de preços de 3%, novamente em linha com as expectativas da empresa de crescimento baixo de um dígito.

Apesar de um modesto aumento anual de 1% no preço médio de venda na América do Norte durante o quarto trimestre, que ficou abaixo das expectativas, a BofA Securities não interpreta isso como um sinal de que a James Hardie esteja perdendo seu poder de precificação. A fraqueza percebida é atribuída a uma significativa queda nos inícios de construções multifamiliares, que tipicamente têm uma maior dependência do ColorPlus, afetando o mix de produtos e, consequentemente, o preço médio de venda com um impacto negativo de 1,4 pontos percentuais.

As estimativas da empresa para o lucro líquido após impostos (NPAT) para os anos fiscais de 2026 e 2027 permanecem amplamente consistentes com as previsões anteriores, mostrando uma ligeira alteração de 0-1%. Isso se deve a uma pequena diminuição nos volumes da América do Norte, que é de certa forma compensada por custos corporativos mais baixos do que inicialmente previsto. Esses fatores contribuem para o objetivo de preço da BofA Securities de A$ 44,45 para a James Hardie Industries, com o múltiplo-alvo permanecendo inalterado. Os dados do InvestingPro revelam um agressivo programa de recompra de ações pela administração e uma forte pontuação de saúde financeira, com 8 ProTips exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. Obtenha insights mais profundos com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a James Hardie Building Products Inc. relatou vários desenvolvimentos significativos. A empresa firmou um acordo exclusivo de três anos com a McKinley Homes, fornecendo seus revestimentos e acabamentos Hardie® para novos empreendimentos em cinco estados até 2027. Além disso, a James Hardie expandiu sua parceria com a CBH Homes em Idaho, tornando a CBH a primeira construtora na região a oferecer uma linha completa de produtos Hardie®. A empresa também garantiu um acordo de fornecimento plurianual com as subsidiárias da Daiwa House USA, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado como fornecedora líder de revestimentos e acabamentos para novas casas.

A James Hardie Industries plc apresentou seu mais recente relatório aos acionistas à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, proporcionando transparência em suas operações e conformidade com os padrões internacionais de relatórios. Em um movimento em direção à inovação, a James Hardie lançou o Hardie™ Designer, uma ferramenta de design de casas com tecnologia de IA desenvolvida em colaboração com a Hover. Esta ferramenta permite que os proprietários visualizem diferentes estilos de design e opções de produtos Hardie® no exterior de suas casas usando uma única foto. Esses desenvolvimentos destacam o compromisso da James Hardie com qualidade, inovação e parcerias estratégicas na indústria de materiais de construção.

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