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Na segunda-feira, a BofA Securities retomou a cobertura da Capri Holdings (NYSE:CPRI), atribuindo uma classificação Neutra às ações da empresa com um preço-alvo de $23,00. A análise da firma indica preocupações com o desempenho recente da marca, observando que as vendas e lucros diminuíram por nove trimestres consecutivos. Além disso, a margem EBIT da Capri atingiu uma mínima histórica de 2,2% para a estimativa do ano fiscal de 2025 (F25E). De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da empresa diminuiu 12,34% nos últimos doze meses, com o preço das ações caindo mais de 53% no último ano. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente ligeiramente sobrevalorizadas em relação ao seu Valor Justo.
O relatório da BofA Securities destaca que a administração da Capri Holdings está prevendo um retorno ao crescimento das vendas no ano fiscal de 2027, apesar das expectativas para o ano fiscal de 2026 permanecerem desafiadoras, com uma projeção de queda de 7% nas vendas em comparação ao ano anterior. Esta previsão baseia-se na suposição de que as iniciativas estratégicas atualmente em andamento começarão a impactar positivamente o desempenho da empresa. Apesar dos desafios atuais, os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de quase 64%, sugerindo forte poder de precificação.
Apesar dos desafios previstos no curto prazo, existe uma perspectiva dentro da BofA Securities de que a Capri Holdings poderia potencialmente se recuperar de seus atuais níveis baixos de vendas e margens. Este potencial de recuperação é considerado um fator atenuante contra as preocupações mais imediatas sobre a saúde financeira da empresa.
Na análise detalhada fornecida pela BofA Securities, é evidente que a Capri Holdings está passando por um período crítico. A empresa está implementando medidas estratégicas visando revitalizar suas marcas e retornar a uma trajetória de crescimento nos próximos anos.
O relatório da BofA Securities conclui com uma postura neutra sobre a Capri Holdings, refletindo uma perspectiva cautelosa equilibrada pela possibilidade de uma recuperação futura. O preço-alvo de $23,00 é baseado em um múltiplo EV/EBITDA de 11x para a estimativa do ano fiscal de 2027, representando a avaliação da firma sobre a empresa considerando os desafios atuais e o potencial de melhoria.
Em outras notícias recentes, a Capri Holdings tem mantido uma presença constante no mercado apesar de alguns desafios recentes. Os analistas da Bernstein mantiveram sua classificação Market Perform para a empresa após previsões de crescimento negativo nas vendas e margens percentuais baixas de um dígito por mais um ano. A administração da empresa está reavaliando sua estratégia, mudando o foco para expandir sua presença no mercado atacadista e visando um público mais amplo de compradores.
Os resultados do Q4 da Capri Holdings ficaram abaixo das expectativas dos analistas, com uma queda de 11,6% na receita ano a ano para $1,26 bilhão e lucro ajustado por ação de $0,45, abaixo dos $0,68 esperados. Todas as marcas sob o guarda-chuva da empresa, incluindo Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, experimentaram uma queda nas vendas. Em resposta a esses desenvolvimentos, a empresa está projetando receitas de aproximadamente $4,4 bilhões e lucro operacional ajustado de cerca de $100 milhões para o ano fiscal de 2025.
Além disso, há especulações em curso sobre uma possível venda da Versace e possivelmente da Jimmy Choo, que os analistas da Bernstein sugerem que poderia desbloquear um aumento de 24% no valor. No entanto, eles alertam que o crescimento subjacente mais lento pode impactar o sentimento dos investidores e a avaliação das ações até que tal transação ocorra. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Capri Holdings.
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