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Na segunda-feira, analistas do BofA Securities elevaram a recomendação das ações da Ageas (AGS:BB) (OTC: AGESY) de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para €64 de €52. A decisão segue recentes aquisições no setor de seguros não-vida do Reino Unido, que devem alterar significativamente o perfil e o apelo de investimento da empresa. A companhia, atualmente avaliada em US$ 12,76 bilhões, mostrou forte impulso com ganho de 37% no ano até o momento e está sendo negociada próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 67,18.
Os analistas destacaram que a maior exposição da Ageas aos seguros não-vida, agora representando 40% em comparação aos 30% anteriores, junto com a diversificação geográfica aprimorada através do Reino Unido e resseguros, são fatores-chave para a elevação. Essas mudanças, combinadas com a melhor conversão de caixa dos negócios recém-adquiridos, devem gradualmente melhorar o custo de capital da empresa. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 7,53, indicando forte liquidez para apoiar sua estratégia de expansão.
As ações da Ageas tiveram desempenho em linha com o setor este ano e, com base nas novas estimativas, estão sendo negociadas a um atrativo índice preço/lucro estimado para 2026 de 6,5x. O índice P/L atual é de 9,58x, e a análise do InvestingPro mostra que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 16 anos consecutivos, com um rendimento atual de 4,91%. Os analistas veem potencial para maior crescimento de dividendos, particularmente se as remessas da China aumentarem novamente.
O aumento do preço-alvo para €64, equivalente a US$ 76,05 para ADRs, sugere um potencial de retorno total de 20%. Os analistas acreditam que as mudanças estratégicas e aquisições posicionam a Ageas para crescimento futuro e melhor desempenho financeiro, apoiados por um robusto crescimento de receita de 13,04% nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Ageas viu uma mudança na classificação de suas ações pelo HSBC. O analista Steven Haywood rebaixou a Ageas de Compra para Manutenção, enquanto também elevou o preço-alvo para €58,00 de €54,00. Este ajuste ocorre após o forte desempenho das ações da Ageas, que superou o setor de seguros europeu com um aumento de mais de 40% desde o início de 2024. Apesar do rebaixamento, a análise do HSBC indica que a Ageas manterá um rendimento anual de retorno de capital de 8% de 2025 a 2027. A empresa também deve alcançar uma taxa composta de crescimento anual de 7% em seu lucro por ação operacional e dividendos por ação de 2024 a 2027. A avaliação de Haywood sugere que, embora a Ageas tenha mostrado desempenho sólido, o recente aumento de preço limita o crescimento adicional da avaliação. A perspectiva revisada inclui os últimos resultados financeiros e insights de mercado da Ageas, com o HSBC introduzindo projeções para 2027. Esta postura atualizada oferece aos investidores uma perspectiva mais cautelosa sobre o potencial de crescimento futuro da Ageas.
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