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Na quinta-feira, o analista Garrett Nelson da CFRA ajustou o preço-alvo de 12 meses para as ações da BorgWarner (NYSE:BWA), reduzindo-o de $35 para $32, enquanto manteve a recomendação Neutra para as ações. A revisão segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre da BorgWarner, que reportou lucro por ação ajustado de $1,01, superando a estimativa consensual de $0,96. Este desempenho superior foi atribuído a margens mais fortes que o previsto, mesmo com a receita da empresa caindo 2% para $3,44 bilhões, ficando levemente abaixo do consenso em $30 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira "BOA" com um confortável índice de liquidez corrente de 1,84, indicando sólida gestão de liquidez.
O preço-alvo reduzido pela CFRA é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) futuro de 6,6x, que representa um desconto em relação à média de P/L futuro de cinco anos da BorgWarner de 10,9x. Nelson também revisou para baixo a estimativa de lucro por ação ajustado da empresa para 2025 de $4,65 para $4,30 e introduziu uma estimativa para 2026 de $4,85. A BorgWarner forneceu sua própria orientação de lucro por ação ajustado para 2025 na faixa de $4,05 a $4,40, abaixo do consenso de $4,48 e sugerindo um declínio de 2% ano a ano nos lucros em relação aos $4,32 obtidos em 2023. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 8 analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
O analista citou preocupações sobre o crescimento dos lucros da BorgWarner ser afetado por uma desaceleração no crescimento da demanda por veículos elétricos e a antecipada eliminação do crédito fiscal federal para veículos elétricos. Esses fatores, junto com possíveis pressões na produção automotiva devido a níveis elevados de estoque e possíveis tarifas, devem criar obstáculos para a BorgWarner e outros fornecedores automotivos.
Em seus comentários, Nelson recomendou que os investidores permaneçam cautelosos em relação às ações da BorgWarner. Ele apontou para os desafios que a empresa pode enfrentar na indústria de fornecimento automotivo, indicando que estes poderiam impactar seu potencial de lucros futuros e desempenho das ações.
Em outras notícias recentes, a BorgWarner Inc. reportou seus lucros e receita do quarto trimestre ligeiramente acima das expectativas dos analistas. O fornecedor de autopeças registrou lucro por ação ajustado de $1,01, superando a estimativa consensual de $0,95, e reportou receita de $3,44 bilhões, levemente acima dos $3,43 bilhões antecipados. No entanto, as vendas da empresa experimentaram uma queda de 2,4% ano a ano, principalmente devido à menor produção da indústria.
Olhando adiante, a BorgWarner forneceu uma perspectiva mista para o ano fiscal de 2025. A empresa espera que o lucro por ação fique entre $4,05 e $4,40, e projeta receita na faixa de $13,4 bilhões a $14 bilhões, ambas as figuras divergindo das estimativas dos analistas. O Presidente e CEO da BorgWarner, Frédéric Lissalde, destacou a conquista de uma margem operacional ajustada de 10,2% no quarto trimestre, apesar do declínio em seus mercados ponderados de veículos leves e comerciais.
Apesar da queda prevista de 1% a 3% no mercado em 2025, a BorgWarner ainda espera entregar crescimento superior nas vendas, manter uma margem operacional ajustada acima de 10% e gerar forte fluxo de caixa livre. A empresa também anunciou ter garantido novos contratos comerciais, incluindo um sistema de Sincronismo Variável de Comando para um importante OEM do Leste Asiático e extensões de programa de turbocompressor com um importante OEM norte-americano. Estes desenvolvimentos recentes devem apoiar o crescimento lucrativo de longo prazo da BorgWarner.
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