BTIG eleva preço-alvo das ações da Insulet para US$ 330, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na sexta-feira, a analista da BTIG Marie Thibault aumentou o preço-alvo para as ações da Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) para US$ 330, acima da meta anterior de US$ 310, enquanto reiterou a recomendação de compra para o papel. O ajuste ocorre após a Insulet reportar receitas do primeiro trimestre de US$ 569,0 milhões, um aumento de 28,8% em relação ao ano anterior e um aumento de 29,8% em moeda constante, superando o consenso em aproximadamente US$ 26 milhões. Com uma capitalização de mercado de US$ 18,08 bilhões, a Insulet mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro, que mostra o forte desempenho operacional e posição de mercado da empresa.

A receita da Insulet para o primeiro trimestre superou a própria orientação da empresa, que projetava um crescimento de 22-25% em relação ao ano anterior em moeda constante. A linha de produtos Omnipod dos EUA contribuiu com US$ 401,7 milhões, um aumento de 26,4% em relação ao ano anterior, superando as expectativas em cerca de US$ 12 milhões. As receitas internacionais do Omnipod também superaram as previsões, entregando US$ 152,4 milhões, um aumento de 32,2% em relação ao ano anterior, e 36,1% em moeda constante, o que foi US$ 7 milhões acima do consenso. As vendas de Drug Delivery quase dobraram as expectativas, chegando a US$ 14,9 milhões. Este forte desempenho está alinhado com o impressionante crescimento de receita da empresa nos últimos doze meses de 23,49% e um robusto índice de liquidez corrente de 4,47, indicando excelente gestão de liquidez.

A empresa registrou crescimento em novos pacientes tanto nos EUA quanto internacionalmente, com mais de 85% dos novos usuários migrando de múltiplas injeções diárias e mais de 30% dos novos usuários nos EUA sendo pacientes com diabetes Tipo 2. As margens da Insulet também foram robustas, com uma margem bruta ajustada de 71,9%, em comparação com a estimativa de consenso de 69,7%, e uma margem EBIT ajustada de 16,4%, superando o consenso de 13,6%. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 70,39% nos últimos doze meses, demonstrando consistente eficiência operacional. Descubra insights mais detalhados e mais de 10 ProTips adicionais sobre o desempenho financeiro da Insulet com uma assinatura do InvestingPro.

Olhando para o futuro, a Insulet elevou sua orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2025 em 2,5 pontos percentuais no ponto médio. Isso inclui um aumento de 1,5 ponto percentual para o Omnipod nos EUA, um aumento de 4,5 pontos percentuais em moeda constante para o Omnipod Internacional e um aumento de 20 pontos percentuais para Drug Delivery. Para o segundo trimestre, a empresa está prevendo um crescimento GAAP de 24-27% em relação ao ano anterior, o que está acima da expectativa de consenso de 18,3%.

Apesar do potencial de desaceleração do crescimento no segundo semestre do ano, a orientação da empresa sugere uma abordagem conservadora, já que a nova gestão aguarda mais evidências de impulso antes de potencialmente revisar sua orientação para cima novamente. A Insulet está posicionada para navegar bem pela incerteza macroeconômica, com a maioria de seus produtos nos EUA fabricados domesticamente em Acton, Massachusetts, permitindo mitigar o impacto das tarifas.

A nova CEO Ashley McEvoy expressou otimismo sobre os esforços comerciais e pipeline da Insulet, mantendo o foco na melhoria das margens operacionais. O aumento do preço-alvo de Thibault reflete a confiança no desempenho e perspectivas da Insulet, aplicando um múltiplo de 8x EV/Vendas à previsão de vendas de 12-24 meses.

Em outras notícias recentes, a Insulet Corporation relatou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 1,02, bem acima dos US$ 0,79 previstos, e gerou receita de US$ 569 milhões, excedendo os US$ 543,22 milhões antecipados. A receita da empresa cresceu 30% em relação ao ano anterior, com uma notável melhoria na margem bruta para 71,9%. O sucesso da Insulet foi impulsionado pelo contínuo lançamento de seu sistema Omnipod 5, que tem sido fundamental em sua estratégia de crescimento. Adicionalmente, a empresa anunciou planos para expandir sua presença de mercado no Oriente Médio e enfatizou seu compromisso com inovação e expansão global. Analistas de empresas como Bank of America e JPMorgan demonstraram interesse nas estratégias da empresa, particularmente no mercado de diabetes Tipo 2, que está vendo tração significativa. A Insulet também tomou ações estratégicas para fortalecer sua flexibilidade financeira, incluindo a emissão de notas seniores sem garantia e a expansão de suas linhas de crédito.

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