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Na segunda-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva sobre a Nerdy (NYSE: NRDY), reduzindo o preço-alvo para $2,50 do anterior $3,00, mantendo a classificação de Manter para a ação. Este ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Nerdy, que apresentou resultados mistos.
A empresa superou suas expectativas recentemente ajustadas para receita e lucratividade, mas enfrentou uma queda na receita do consumidor devido a desafios com suas ofertas de Assinatura de Aprendizagem.
A administração da Nerdy está concentrando esforços na promoção de assinaturas de maior frequência, que são projetadas para estabelecer hábitos de tutoria semanal mais consistentes.
Apesar da queda na receita do consumidor, a Nerdy expandiu seu alcance fornecendo acesso gratuito ao Varsity Tutors for Schools para mais 1,1 milhão de estudantes.
No entanto, o tamanho médio dos negócios institucionais diminuiu no terceiro trimestre, já que a nova equipe de vendas da empresa ainda está em processo de se tornar totalmente operacional.
A orientação da empresa para o quarto trimestre indica receitas e EBITDA ajustado significativamente abaixo das expectativas do mercado. A Nerdy prevê uma queda temporária nos membros ativos da plataforma Consumer durante o quarto trimestre, com uma recuperação esperada no primeiro semestre de 2025.
Enquanto isso, projeta-se que a receita média por membro aumente gradualmente à medida que a influência das assinaturas de menor frequência diminua. Espera-se também que a receita institucional permaneça moderada no quarto trimestre devido a reservas anteriores mais baixas e à reestruturação contínua da estratégia de go-to-market.
A Canaccord prevê que alguns dos desafios atuais da Nerdy continuarão na primeira metade de 2025. No entanto, a firma prevê uma melhoria nos fundamentos ao longo do próximo ano, estabelecendo uma base sólida para o crescimento a partir do ano fiscal de 2026. A classificação de Manter reflete a expectativa de que pode levar vários trimestres para a Nerdy retornar a uma trajetória de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Nerdy, Inc. reportou resultados mistos para o terceiro trimestre de 2024. A empresa viu uma queda de 7% na receita ano a ano, totalizando $37,5 milhões, apesar de um aumento nos membros ativos.
No entanto, a mudança estratégica da Nerdy, Inc. em direção ao crescimento institucional está mostrando promessa, com 32% dos contratos pagos e 22% das reservas totais vindo de distritos escolares que estão fazendo a transição de serviços gratuitos para pagos.
As Assinaturas de Aprendizagem do Consumidor da empresa geraram $31,4 milhões, o que representou 84% da receita total. A receita do negócio institucional, no entanto, diminuiu 3% ano a ano para $5,4 milhões.
Apesar desses desafios, a empresa está otimista sobre suas perspectivas no mercado K-12 e planeja melhorar a retenção e o engajamento dos clientes através de melhorias nos produtos.
Olhando para o futuro, a Nerdy, Inc. prevê que a receita do Q4 fique entre $44 milhões e $47 milhões, com estimativas de receita para o ano inteiro variando de $186 milhões a $189 milhões.
Espera-se que o EBITDA ajustado para o Q4 varie de uma perda de $7 milhões a uma perda de $10 milhões. Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da empresa em navegar pelos desafios do mercado e focar no crescimento sustentável.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Canaccord Genuity, os dados do InvestingPro revelam alguns insights adicionais sobre a situação financeira da Nerdy. A empresa atualmente possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto navega por seus desafios atuais. Isso está alinhado com outra Dica do InvestingPro indicando que os ativos líquidos da Nerdy excedem suas obrigações de curto prazo, potencialmente oferecendo um amortecedor durante este período de ajuste estratégico.
No entanto, refletindo os desafios delineados no artigo, as Dicas do InvestingPro destacam que o preço das ações da Nerdy caiu significativamente no último ano e sofreu um grande impacto nos últimos seis meses. Esse movimento de preço se correlaciona com os recentes problemas de desempenho da empresa e a orientação reduzida para o quarto trimestre mencionada no artigo.
Vale notar que, apesar desses desafios, a Nerdy mantém margens de lucro bruto impressionantes, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Isso pode ser um fator positivo à medida que a empresa trabalha para melhorar seus fundamentos e retornar a uma trajetória de crescimento, conforme antecipado pela Canaccord Genuity.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Nerdy, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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