Canaccord eleva preço-alvo das ações da Insulet para US$ 331, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na sexta-feira, a Canaccord Genuity manteve a recomendação de Compra para a Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) e aumentou seu preço-alvo para US$ 331, acima dos US$ 324 anteriores. O ajuste segue o forte desempenho da Insulet no primeiro trimestre, que apresentou crescimento tanto sequencial quanto anual em novos pacientes, além de uma orientação elevada. De acordo com dados do InvestingPro, a Insulet demonstra excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", respaldada por forte liquidez e níveis moderados de dívida.

Os resultados do 1º tri da Insulet foram notáveis pelo aumento de novos pacientes, uma métrica fundamental para o crescimento da empresa. A companhia manteve um impressionante impulso com crescimento de receita de 23,5% nos últimos doze meses, alcançando US$ 2,2 bilhões. A análise da firma indica que a Insulet está nos estágios iniciais de um ciclo de crescimento de vários anos, particularmente devido ao potencial no mercado de diabetes Tipo 2 e ao baixo uso atual de bombas de insulina neste grupo. O foco estratégico da empresa em capturar o mercado de diabetes Tipo 2 através de uma força de vendas expandida e aproveitando dados do SECURE-T2D para aumentar a penetração entre profissionais de saúde foi destacado.

A recente transição de CEO da empresa não pareceu prejudicar suas operações ou direção estratégica, conforme observado pela Canaccord Genuity. A firma enfatizou que mais de 30% dos novos pacientes vêm do segmento Tipo 2, o que sustenta a visão de que a Insulet está bem posicionada para atender a este público com suas ofertas de produtos. Isso inclui o formato favorável da empresa, integrações com monitoramento contínuo de glicose (CGM), penetração em farmácias e a distinção de ser a primeira a ter um rótulo para Tipo 2.

A Canaccord Genuity também apontou o significativo potencial de receita para a Insulet, afirmando que para cada 1% de participação de mercado conquistada na população com diabetes Tipo 2, a empresa poderia ver um aumento de aproximadamente US$ 80 milhões em receita anualizada. Além disso, a firma observou que os mercados internacionais estão demonstrando crescimento ainda mais forte em relação aos Estados Unidos, o que poderia ser sustentado, já que a tecnologia para diabetes é menos penetrada nessas regiões em comparação com os EUA.

O relatório concluiu com uma reiteração da recomendação de Compra e um preço-alvo aumentado, refletindo confiança nos esforços contínuos de crescimento e expansão de mercado da Insulet. Com uma robusta margem de lucro bruto de 70,4% e forte retorno sobre o patrimônio de 38%, os fundamentos da empresa sustentam sua trajetória de crescimento. A análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 260 a US$ 350. Descubra insights mais detalhados e mais de 10 ProTips adicionais para PODD através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes.

Em outras notícias recentes, a Insulet Corporation reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 1,02, ultrapassando a previsão de US$ 0,79, e reportou uma receita de US$ 569 milhões, que superou os US$ 543,22 milhões antecipados. A receita do primeiro trimestre da Insulet cresceu 30% ano a ano, com a linha de produtos Omnipod nos EUA contribuindo com US$ 401,7 milhões e as receitas internacionais do Omnipod alcançando US$ 152,4 milhões. A margem bruta da empresa melhorou para 71,9%, e sua margem EBIT ajustada ficou em 16,4%, ambas superando as estimativas de consenso.

A analista da BTIG Marie Thibault elevou o preço-alvo para as ações da Insulet para US$ 330, mantendo a recomendação de Compra, após o forte desempenho da empresa. O crescimento da receita da Insulet foi impulsionado pelo lançamento bem-sucedido do Omnipod 5 e pelo aumento de novos pacientes, particularmente entre pacientes com diabetes Tipo 2. A empresa também elevou sua orientação de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025, refletindo confiança em seus esforços comerciais em andamento e pipeline. A nova CEO da Insulet, Ashley McEvoy, expressou otimismo sobre o futuro da empresa, enfatizando o foco em melhorar as margens operacionais e navegar pelas incertezas macroeconômicas.

Olhando para o futuro, a Insulet prevê um crescimento GAAP de 24-27% ano a ano para o segundo trimestre, excedendo as expectativas de consenso. A empresa planeja continuar expandindo seu alcance no mercado de diabetes Tipo 2 e em mercados internacionais, com lançamentos e inovações futuras esperados para impulsionar mais crescimento. Os investimentos estratégicos da Insulet em eficiências de fabricação e cadeia de suprimentos a posicionaram bem para gerenciar impactos tarifários, mantendo margens brutas robustas.

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