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Na segunda-feira, analistas da Canaccord Genuity ajustaram sua perspectiva para as ações da PagerDuty (NYSE: PD) reduzindo o preço-alvo para US$ 21, abaixo dos US$ 23 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Esta revisão ocorre enquanto a ação negocia próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 13,94, tendo caído mais de 34% nos últimos seis meses. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada nos níveis atuais, com fundamentos sólidos, incluindo uma impressionante margem de lucro bruto de 83,33%.
Os analistas observaram que ainda há potencial de crescimento no ano fiscal de 2026, particularmente se o crescimento de pequenas e médias empresas melhorar consistentemente e grandes empresas continuarem a aprimorar o papel estratégico da PagerDuty em suas operações de TI. Eles destacaram que a lucratividade da PagerDuty mostrou tendências positivas nos últimos trimestres, com expectativas de atingir margens operacionais de 25% anualmente nos próximos três anos. Isso está alinhado com os dados da InvestingPro que mostram que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,02 e deve alcançar lucratividade este ano.
Os ajustes de avaliação foram baseados em um múltiplo projetado de valor da empresa em relação à receita de aproximadamente 3,5 vezes para o ano calendário de 2026, em comparação com a estimativa anterior de cerca de 4 vezes para o ano calendário de 2025. Além disso, a avaliação do fluxo de caixa livre foi estabelecida em 15 vezes.
Os analistas reiteraram sua recomendação de Compra para a PagerDuty, enfatizando que a avaliação atual proporciona uma margem favorável à medida que a empresa ganha tração. Eles expressaram otimismo sobre a trajetória de crescimento da empresa e as melhorias de lucratividade nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a PagerDuty reportou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,24 contra os US$ 0,19 previstos, e receita ligeiramente acima das previsões em US$ 119,8 milhões. Apesar desses resultados positivos, a empresa reduziu sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 em 1,5%, influenciada por uma desaceleração na retenção líquida de receita e desafios na execução de vendas. Analistas de várias empresas ajustaram seus preços-alvo para a PagerDuty, com a TD Cowen reduzindo para US$ 17, RBC Capital para US$ 20, Goldman Sachs mantendo um alvo de US$ 16, e JPMorgan reduzindo para US$ 18, cada um citando diferentes desafios que a empresa enfrenta.
A receita recorrente anual (ARR) da PagerDuty ficou abaixo das estimativas de consenso em 1,2%, refletindo taxas mais altas de cancelamento nos segmentos Comercial e Empresarial. A empresa tomou medidas para abordar essas questões, incluindo a nomeação de um novo Diretor de Receita e a reestruturação de sua estratégia de vendas para focar mais em vendas corporativas. Os analistas permanecem cautelosamente otimistas, com a RBC Capital mantendo uma classificação de Desempenho Superior, observando a impressionante alavancagem de margem da PagerDuty, enquanto outros como JPMorgan mantêm uma classificação de Subponderação devido a métricas prospectivas moderadas.
Apesar desses desafios, a base de clientes da PagerDuty cresceu, com um número recorde de adições líquidas de clientes pagantes desde o segundo trimestre do ano fiscal de 2023. A empresa também está focando na expansão de suas ofertas de produtos, particularmente em IA e automação, para impulsionar o crescimento futuro. A administração continua confiante em alcançar a lucratividade GAAP até o ano fiscal de 2027, apoiada por melhorias contínuas na eficiência operacional e alocação estratégica de capital.
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