Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, analistas da Canaccord Genuity reduziram a classificação da ICF International (NASDAQ:ICFI) de Compra para Manter, reduzindo significativamente o preço-alvo de $200 para $100. A empresa, com capitalização de mercado de $1,88 bilhões, atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de $97,92, viu suas ações caírem quase 40% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais. O rebaixamento reflete preocupações sobre as decisões da atual administração presidencial de fechar a USAID e cancelar numerosos contratos federais. Embora o segmento de energia comercial da ICF International esteja experimentando crescimento robusto e lucratividade, e os segmentos estaduais e locais estejam se beneficiando da forte demanda em mitigação de desastres, o segmento federal central enfrenta desafios excepcionais.
Os analistas observaram que, apesar do forte desempenho em alguns segmentos do negócio da ICF International, as dificuldades do segmento federal levaram a administração a emitir uma orientação conservadora para estabelecer uma base para projeções futuras de lucros e perdas. O limite inferior da orientação foi considerado muito cauteloso, enquanto o ponto médio ofereceu uma avaliação razoável para as ações da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com receita de $2 bilhões nos últimos doze meses e uma pontuação financeira saudável. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre a posição atual de mercado e potencial de crescimento da ICFI.
No entanto, os analistas expressaram necessidade de clareza sobre futuras atividades orçamentárias e de aquisição em Washington antes de adotar uma perspectiva mais positiva sobre as ações da ICF International. A incerteza em torno das ações do governo federal levou a uma abordagem de espera para o desempenho das ações. Até que haja mais visibilidade sobre o potencial "novo normal" para as relações da empresa com o governo federal, espera-se que as ações da ICF International permaneçam em um padrão de espera. A ação atualmente negocia a um múltiplo P/L de 17,59x, com preços-alvo dos analistas variando de $140 a $200.
No quarto trimestre de 2024, a ICF International reportou lucro por ação de $1,87, superando a previsão de $1,84, enquanto a receita ficou abaixo em $496 milhões contra os $500,2 milhões projetados. Apesar da receita abaixo do esperado, a ICF International registrou um aumento de 2,9% na receita anual, totalizando $2,02 bilhões. A empresa também reportou crescimento de 6% no EBITDA ajustado. Adicionalmente, a ICF International adquiriu a Applied Energy Group para fortalecer suas capacidades em programas de energia. Para 2025, a ICF International prevê uma receita estável a uma queda de 10%, com expectativas de crescimento de 15% nas receitas comerciais, estaduais, locais e internacionais.
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