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Investing.com — Na terça-feira, a Canaccord Genuity atualizou sua avaliação das ações da Estee Lauder (NYSE:EL), reduzindo o preço-alvo para US$ 62 em comparação aos US$ 70 anteriores, enquanto mantém a recomendação de Manter a posição no papel. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima a US$ 59, com queda de quase 59% no último ano, com alvos dos analistas variando de US$ 55 a US$ 120. O ajuste reflete uma redução no múltiplo de avaliação, de 30 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para o segundo ano fiscal para 27 vezes, em meio a crescentes incertezas e visibilidade reduzida que devem impactar ainda mais o desempenho e a avaliação da empresa. Apesar dos desafios recentes, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 73% e sustenta pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos.
A Estee Lauder deve enfrentar desafios contínuos, incluindo a normalização da demanda por produtos de beleza nos Estados Unidos e na Europa, bem como pressões persistentes nos mercados asiáticos e no canal de varejo de viagens da Ásia. As tensões comerciais em curso entre os EUA e a China, com tarifas sendo uma preocupação central, provavelmente atrasarão qualquer recuperação nesses segmentos críticos para a Estee Lauder.
Para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, encerrando em março, a Canaccord prevê que a Estee Lauder alcançará suas metas financeiras, com vendas estimadas em queda de 10,3% em relação ao ano anterior, o que é ligeiramente mais otimista que a estimativa de consenso de uma queda de 10,8% e dentro da faixa prevista pela própria empresa, de 10% a 12% de redução. O LPA ajustado está projetado em US$ 0,31, alinhado com as estimativas de consenso e superando a faixa orientada de US$ 0,20 a US$ 0,30.
A empresa de pesquisa está interessada em ouvir as expectativas da administração sobre o impacto das tarifas e quaisquer atualizações sobre o sentimento do consumidor nos principais mercados durante a próxima teleconferência de resultados. Embora reconheça que a estratégia "Beauty Reimagined" da Estee Lauder, que envolve maior investimento em suas marcas, seja um passo na direção certa para uma recuperação de longo prazo, a Canaccord Genuity acredita que levará tempo para que esses esforços mostrem resultados. Essa perspectiva mantém a firma cautelosa por enquanto. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise detalhada da saúde financeira e perspectivas futuras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Estée Lauder Companies Inc. nomeou Brian Franz como seu novo Diretor de Tecnologia, Dados e Análises, marcando uma mudança estratégica em direção à transformação tecnológica. A nomeação de Franz faz parte da iniciativa "Beauty Reimagined" da empresa, que visa modernizar sua infraestrutura tecnológica e aprimorar operações focadas no consumidor. Enquanto isso, a Estée Lauder está enfrentando um processo judicial sobre alegações de enganar acionistas sobre sua dependência de vendas no mercado cinzento na China, após uma repressão governamental. Um juiz federal decidiu que os acionistas identificaram omissões enganosas nas divulgações da empresa, particularmente em relação ao impacto da repressão nas vendas.
Adicionalmente, a DA Davidson manteve a classificação de Compra para a Estée Lauder, com um preço-alvo de US$ 81, citando tendências positivas de engajamento nas redes sociais para marcas-chave que contribuem significativamente para as vendas. A análise da firma também destaca o foco estratégico da empresa em suas marcas mais fortes, enquanto marcas mais fracas como Origins, Too Faced e GlamGlow podem enfrentar desinvestimento. O desempenho financeiro da empresa é fortemente influenciado por suas vendas relacionadas à China, que compõem uma parte substancial de sua receita. As recentes mudanças de liderança e medidas estratégicas da Estée Lauder visam navegar pelos desafios do mercado e retornar ao crescimento das vendas.
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