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Investing.com — Na quarta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a Rapid7 (NASDAQ:RPD) para US$ 39, abaixo dos US$ 43 anteriores, enquanto reafirmou a recomendação de Compra para as ações da empresa de cibersegurança. A revisão reflete uma modesta redução nas estimativas financeiras da firma. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia a US$ 24,56, com alvos dos analistas variando de US$ 21 a US$ 44. As ações parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, apesar de terem caído quase 40% nos últimos seis meses.
O comentário da firma de investimentos destacou o progresso da Rapid7 na melhoria de sua estrutura de vendas e capacidades de plataforma, que devem impulsionar o crescimento da empresa à medida que as condições econômicas melhorarem. Com receita de US$ 849 milhões e uma saudável margem de lucro bruto de 71%, a empresa demonstrou um desempenho operacional sólido. A Canaccord Genuity vê valor nas ações da Rapid7 e acredita que a empresa se apresenta como uma forte candidata à aquisição, considerando as recentes especulações em torno de aquisições no setor de segurança de gerenciamento de vulnerabilidades (VM).
Analistas da Canaccord Genuity indicaram que o conjunto abrangente de produtos da Rapid7 e sua equipe competente, apesar de exibir um perfil de crescimento e margem ligeiramente inferior em relação aos seus concorrentes, tornam-na um alvo particularmente atraente para potencial aquisição. Essa perspectiva é reforçada por uma contração esperada nas margens no curto prazo durante o próximo ano.
O preço-alvo revisado de US$ 39 é baseado em aproximadamente 4 vezes o valor da empresa em relação às vendas estimadas para o ano calendário de 2026 e cerca de 22 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário de 2026. Este ajuste de avaliação representa uma ligeira diminuição em relação ao alvo anterior, que foi estabelecido com um múltiplo similar de vendas e um múltiplo ligeiramente superior de fluxo de caixa livre. A posição da Canaccord mantém uma perspectiva positiva sobre as ações da Rapid7, sugerindo que a avaliação atual é sustentada mesmo com o preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a Rapid7 reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,43 contra os US$ 0,34 previstos. A empresa também registrou um aumento de receita de 3% ano a ano para US$ 210,25 milhões, superando as projeções de US$ 208,24 milhões. Apesar desses resultados positivos, a orientação da Rapid7 para o restante do ano foi menos otimista, projetando um crescimento modesto de receita de 1-2% para o segundo trimestre e para o ano fiscal de 2025. A Receita Recorrente Anual (ARR) cresceu 4% ano a ano para US$ 837 milhões, com uma projeção para o ano inteiro de US$ 850 milhões a US$ 880 milhões, indicando um crescimento de 1-5%.
Analistas da Stifel, Truist Securities e Piper Sandler revisaram seus preços-alvo para a Rapid7, mantendo recomendações de manutenção ou neutras. A Stifel reduziu seu preço-alvo para US$ 29, citando desafios macroeconômicos que impactam o setor de Gerenciamento de Vulnerabilidades. A Truist Securities ajustou seu alvo para US$ 28, observando negócios adiados no segmento de Detecção e Resposta e pressões macroeconômicas contínuas. A Piper Sandler estabeleceu um novo alvo de US$ 30, destacando um declínio sequencial no ARR e os desafios enfrentados pelo negócio principal da Rapid7.
Apesar das perspectivas mistas, a Rapid7 continua focada na expansão de suas ofertas de cibersegurança, incluindo novas capacidades de detecção e resposta a ameaças. A empresa também anunciou planos para abrir um centro de capacidade global na Índia como parte de suas iniciativas de crescimento. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos da Rapid7 para navegar no atual cenário econômico enquanto busca oportunidades para crescimento futuro.
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