Cantor Fitzgerald mantém avaliação acima da média para ações da Nvidia

Investing.com — Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald reiterou sua avaliação acima da média para a Nvidia (NASDAQ:NVDA) com um preço-alvo estável de US$ 200,00. O gigante de semicondutores, com sua impressionante capitalização de mercado de US$ 3,28 trilhões, mantém uma excelente pontuação de saúde financeira de acordo com a análise da InvestingPro, apoiada por um Piotroski Score perfeito de 9. Os analistas da empresa destacaram a resiliência da companhia apesar dos desafios recentes, incluindo uma perda projetada de US$ 15 bilhões em receitas do Data Center devido às restrições do H20 na China para todo o ano fiscal de 2025. Eles antecipam uma orientação para o trimestre de julho mais positiva do que as expectativas do mercado, prevendo uma orientação de receita de US$ 46,0 bilhões em comparação com o consenso de US$ 46,3 bilhões. Esta previsão inclui um impacto de US$ 5 bilhões da China, mas espera-se que seja mitigado pelo significativo aumento da produção dos produtos Blackwell da Nvidia.

Os analistas esperam que a administração discuta um forte ambiente de demanda no segundo semestre no segmento de Data Center, com receitas projetadas para 2025 chegando a US$ 200 bilhões, incluindo o impacto do embargo chinês. Este número supera o consenso atual de US$ 175 bilhões. Esta perspectiva otimista está alinhada com o impressionante histórico da Nvidia, que alcançou um crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses, mantendo robustas margens brutas de 74,99%. O foco na teleconferência de resultados agendada para 28 de maio também deve ser sobre a sustentabilidade dos gastos em infraestrutura de IA até 2026, embora possa ser muito cedo para qualquer orientação oficial.

Também se prevê que a Nvidia mantenha suas margens brutas em meados dos 70% no segundo semestre de 2025, alinhando-se com declarações anteriores. Os analistas preveem que a Nvidia alcançará um lucro por ação (LPA) de US$ 5,00 em 2025E, superior à estimativa de consenso de US$ 4,37, seguido por um LPA de US$ 6,50-7,00 em 2026E, em comparação com o consenso de US$ 5,59.

Apesar de uma significativa recuperação desde as mínimas de 7 de abril, as ações da Nvidia estão sendo negociadas a 26,8x/19,9x da perspectiva de lucros esperados pela empresa para 2025/26, o que sugere espaço para crescimento. Os analistas da Cantor Fitzgerald expressam confiança no próximo relatório de ganhos para esclarecer a aceleração da receita da Nvidia no segundo semestre de 2025 e continuam a recomendar a ação como uma escolha principal. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, a Nvidia parece ligeiramente supervalorizada nos níveis atuais, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrecompra. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Nvidia e 18 ProTips exclusivos adicionais, explore o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation tem sido o foco de vários desenvolvimentos notáveis. No front de resultados, a Nvidia tem se preparado para a produção completa de seus sistemas GB200 NVL 72 Blackwell em escala de rack, com uma transição para os sistemas Blackwell Ultra GB300 de próxima geração prevista para começar no terceiro trimestre. Analistas da Citi projetaram a integração de aproximadamente 1 milhão de unidades GB300 no mercado até 2025. Enquanto isso, a Nvidia anunciou o NVLink Fusion, que permite a integração com ASICs e CPUs de IA personalizados, marcando uma expansão estratégica em suas ofertas de infraestrutura de IA.

Em termos de avaliações de analistas, a Nvidia recebeu uma classificação acima da média tanto da Wells Fargo quanto da Morgan Stanley, com preços-alvo definidos em US$ 185 e US$ 160, respectivamente. A Citi também manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 150, enfatizando os avanços da Nvidia em IA e mercados de data center. Além disso, o Bank of America reiterou sua confiança na Nvidia com um preço-alvo de US$ 160, destacando o diversificado portfólio de produtos de IA da empresa e recentes acordos estratégicos.

Além disso, a Nvidia anunciou uma parceria com a Foxconn e o governo de Taiwan para construir um novo supercomputador de 10.000 GPUs Blackwell, com a TSMC como cliente principal. Este movimento faz parte da estratégia mais ampla da Nvidia para fortalecer sua presença internacional e expandir suas capacidades de infraestrutura de IA. Apesar de enfrentar desafios como a proibição do Departamento de Comércio dos EUA sobre vendas de H20 na China, os analistas permanecem otimistas sobre as perspectivas de crescimento da Nvidia.

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