Cantor Fitzgerald mantém classificação Overweight para ações da Western Digital

Na quarta-feira, as ações da Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) mantiveram a classificação Overweight pelos analistas da Cantor Fitzgerald, com preço-alvo estável de 95,00 USD. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a 68,92 USD, com alvos dos analistas variando de 52 USD a 100 USD, sugerindo potencial significativo de alta. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente 24 bilhões USD. Os analistas da firma destacaram o modelo financeiro recente da SanDisk e orientação para o próximo trimestre, junto com perspectivas sobre a escassez de oferta esperada até o quarto trimestre de 2025. Eles enfatizaram o valor potencial da divisão prevista do negócio NAND da Western Digital, sugerindo que a avaliação atual da entidade combinada não reflete o valor do segmento NAND.

Em sua análise, a Cantor Fitzgerald focou na provisão da SanDisk de um modelo financeiro alvo que abrange ciclos de negócios, bem como suas previsões para o trimestre de março. A orientação incluiu detalhes sobre a perspectiva da empresa para o resto do ano calendário de 2025, com expectativa de escassez de oferta emergindo no quarto trimestre.

Os analistas expressaram uma perspectiva positiva sobre a planejada separação da divisão NAND da Western Digital, considerando-a uma oportunidade significativa para desbloquear valor. Argumentaram que o negócio NAND parece estar subvalorizado no momento ao examinar a avaliação da Western Digital como um todo. A análise do InvestingPro mostra a empresa negociando a um índice P/L de 19,2, com impressionante crescimento de receita de 38,6% nos últimos doze meses. As dicas do InvestingPro indicam que a empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, com 6 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

A Western Digital, com sede em San Jose, Califórnia, opera como desenvolvedora, fabricante e provedora de dispositivos e soluções de armazenamento de dados. O portfólio de produtos da empresa inclui unidades de disco rígido, unidades de estado sólido e tecnologias de memória flash, entre outros. Com base na análise abrangente do InvestingPro, a Western Digital mantém forte saúde financeira com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e um índice de liquidez corrente de 1,99.

A reiteração da classificação Overweight e preço-alvo de 95,00 USD pelos analistas da Cantor Fitzgerald reflete sua crença no valor intrínseco dos componentes de negócio da Western Digital, particularmente o segmento NAND, que acreditam não estar atualmente refletido na avaliação de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a Sandisk, uma spin-off da Western Digital, realizou seu primeiro dia do investidor em Nova York. A empresa apresentou suas perspectivas financeiras de curto prazo e através do ciclo, e detalhou seu roteiro de produtos e tecnologia. A Sandisk espera pressões na margem bruta no trimestre de março, mas prevê melhorias substanciais no preço médio de venda na segunda metade do ano.

A Cantor Fitzgerald manteve sua classificação Overweight na Western Digital, citando potencial para uma avaliação mais alta baseada em diversos fatores. A firma sugeriu que o segmento SanDisk da Western Digital está atualmente subvalorizado e deveria estar mais próximo de 8 bilhões USD.

A Western Digital anunciou mudanças no conselho e CEO antes de sua próxima spin-off do negócio flash. Irving Tan, atualmente Vice-Presidente Executivo de Operações Globais na Western Digital, assumirá como Diretor Executivo no lugar de David V. Goeckeler após a spin-off.

Os analistas da Benchmark mantiveram sua classificação Hold nas ações da Western Digital, após o relatório de ganhos da empresa para o trimestre de dezembro que ficou abaixo das expectativas devido aos preços fracos do NAND. A empresa também estabeleceu sua orientação para o trimestre de março abaixo das expectativas dos investidores.

A Cantor Fitzgerald reafirmou sua posição positiva sobre a Western Digital, mantendo a classificação Overweight e preço-alvo de 95,00 USD. A firma observou um desempenho misto nos segmentos de negócio da empresa, com níveis recordes no setor de Disco Rígido contrastando com fraqueza no mercado de memória flash NAND.

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