Cantor Fitzgerald mantém preço-alvo de 485 USD para ações da Elevance

Na quarta-feira, a analista Sarah James, da Cantor Fitzgerald, reafirmou a classificação Overweight para a Elevance Health Inc. (NYSE:ELV) com um preço-alvo de 485,00 USD. Atualmente negociada a 382,48 USD, a ação parece subvalorizada segundo análise do InvestingPro, com 9 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima. James apresentou uma análise do desempenho financeiro da empresa e sua potencial exposição a mudanças nas políticas do Medicaid. A Elevance Health reportou lucro por ação (LPA) de 0,17 USD com receitas totais de 15,5 bilhões USD. Além disso, a empresa tem um LPA de 0,80 USD de operações envolvendo aproximadamente 34,3 bilhões USD em receitas expostas a vidas do Medicaid expandido.

James observou que a Elevance Health opera em 26 estados, dos quais 18 expandiram o Medicaid. Com uma robusta capitalização de mercado de 88,52 bilhões USD e um índice P/L de 14,77, a empresa mantém uma forte posição financeira, recebendo uma pontuação geral "BOA" do InvestingPro. Esta expansão representa aproximadamente 2.055.000 indivíduos ou 23% da carteira Medicaid da Elevance. No entanto, existem preocupações relacionadas a estados com leis gatilho, especificamente Indiana, Iowa, Carolina do Norte e Virgínia. Essas leis poderiam potencialmente reverter a expansão do Medicaid se o financiamento federal cair abaixo de 90%. Nesses estados, estima-se que a Elevance Health cubra 439.000 vidas, o que equivale a 5% de sua carteira Medicaid.

O comentário da analista destacou a importância da expansão do Medicaid para o modelo de negócios da Elevance Health. Nos estados com Medicaid expandido, a empresa tem um número considerável de vidas cobertas, o que contribui para seu fluxo de receita. O risco potencial apresentado pelas leis gatilho em certos estados poderia afetar a estabilidade financeira da empresa, já que uma redução no financiamento do Medicaid pode levar a uma reversão dos benefícios da expansão.

O desempenho das ações da Elevance Health continuará sendo influenciado tanto por seus relatórios de ganhos quanto pelo cenário em evolução da política do Medicaid nos Estados Unidos. Com uma parte substancial de sua receita vinculada a vidas da expansão do Medicaid, mudanças na legislação e financiamento poderiam impactar os ganhos futuros e a saúde financeira da empresa.

Em outras notícias recentes, a Elevance Health Inc. reportou lucros do terceiro trimestre de 2024 com lucro por ação diluído ajustado de 8,37 USD, ficando abaixo das expectativas dos analistas de 3,98 USD. Apesar disso, a receita da empresa superou levemente as previsões, atingindo 45 bilhões USD, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Os analistas da Bernstein demonstraram confiança na Elevance ao elevar o preço-alvo das ações de 502 USD para 511 USD, mantendo a classificação Outperform. Por outro lado, o JPMorgan ajustou sua perspectiva financeira para a Elevance, reduzindo o preço-alvo de 548 USD para 479 USD, ainda mantendo a classificação Overweight. Esta revisão seguiu o relatório misto de ganhos do quarto trimestre da Elevance, destacando uma perspectiva mais suave para seu segmento de Benefícios de Saúde, mas crescimento positivo em suas operações Carelon.

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