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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Cantor Fitzgerald revisaram sua posição sobre a Onto Innovation Inc. (NYSE:ONTO), rebaixando as ações de acima da média para Neutro e reduzindo significativamente o preço-alvo para US$ 135, de US$ 250. O ajuste ocorre em meio a preocupações com o aumento da concorrência e potenciais riscos para as projeções financeiras da empresa no segundo semestre. As ações têm enfrentado pressão significativa, caindo quase 27% nos últimos seis meses, embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 8,69 e mínima relação dívida/patrimônio de 0,01.
Matthew Prisco, da Cantor Fitzgerald, expressou cautela em relação ao próximo relatório financeiro da ONTO, indicando que os números podem precisar de ajustes devido a pressões competitivas. Embora as condições fundamentais do mercado para a ONTO não tenham mudado drasticamente nos últimos três meses, há uma percepção de que as previsões da empresa podem estar otimistas diante do cenário atual. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa manteve um impressionante crescimento de receita de 21% nos últimos doze meses, com 12 insights adicionais disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em sua análise, Prisco destacou várias áreas-chave que os investidores devem observar, incluindo quaisquer mudanças na perspectiva de receita de High Bandwidth Memory (HBM), que atualmente deve diminuir entre 30-40% em comparação ao ano anterior. Outros pontos focais incluem atualizações sobre o ambiente competitivo dentro do Chip on Wafer on Substrate (CoWoS), desenvolvimento de novos produtos e a trajetória para Nós Avançados no ano calendário de 2025.
O analista também sugeriu que pode haver um modesto risco de queda para os lucros da Onto Innovation na segunda metade do ano. Isso se deve, em parte, a incertezas relacionadas a tarifas e outros fatores de mercado que podem impactar o desempenho da empresa. Como resultado, as projeções de lucros para os anos calendários de 2025 e 2026 podem ser revisadas para aproximadamente US$ 6,00 e US$ 7,10 por ação, respectivamente, em comparação com as estimativas de consenso de US$ 6,19 e US$ 7,39 por ação. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 31,2 e um múltiplo EV/EBITDA de 21,5, com a análise de Valor Justo do InvestingPro sugerindo que as ações estão avaliadas adequadamente nos níveis atuais.
O novo preço-alvo reflete uma perspectiva mais conservadora sobre o poder de ganhos da ONTO após a atualização financeira antecipada. Recomenda-se aos investidores que monitorem as próximas demonstrações financeiras da empresa para obter insights sobre essas áreas discutidas e possíveis ajustes nas expectativas de lucros futuros.
Em outras notícias recentes, a Onto Innovation Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,51 contra a previsão de US$ 1,41, e receita de US$ 264 milhões, excedendo os US$ 259,29 milhões projetados. Apesar desses resultados, as ações da empresa sofreram uma queda nas negociações após o fechamento do mercado. A Onto Innovation está projetando receita entre US$ 260 milhões e US$ 274 milhões para o primeiro trimestre de 2025, com uma previsão de margem bruta de 54% a 56%. Adicionalmente, analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a Onto Innovation para US$ 200, de US$ 250, mantendo a classificação de Compra, citando desafios nos negócios de empacotamento avançado e especialidades, apesar do impulso positivo no setor de nós avançados. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald reafirmou a classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 250, destacando o potencial de crescimento da empresa impulsionado pela infraestrutura de inteligência artificial. Separadamente, a Onto Innovation anunciou a renúncia do Dr. Srinivas Vedula, Vice-Presidente Sênior de Sucesso do Cliente, efetiva em 8 de abril de 2025, afirmando que a saída não se deveu a quaisquer desacordos com as operações da empresa. Esses desenvolvimentos refletem o cenário dinâmico que a Onto Innovation está navegando enquanto continua a aproveitar oportunidades de crescimento.
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