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Na quarta-feira, a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) recebeu uma reiteração da classificação Overweight e um preço-alvo de US$440,00 da Cantor Fitzgerald, após o relatório de resultados do quarto trimestre. Os resultados superaram as estimativas de consenso da FactSet em várias áreas-chave, incluindo receita, receita recorrente anual (ARR), lucro por ação (EPS) e fluxo de caixa livre. A empresa, atualmente avaliada em US$96,1 bilhões, mostrou um impulso impressionante com alta de 52% no preço das ações nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, embora a empresa pareça sobrevalorizada em relação ao seu valor justo, mantém uma saúde financeira forte com índice de liquidez corrente de 1,86. No entanto, os números de nova receita recorrente anual (NNARR), embora superando o consenso, não atenderam algumas das expectativas mais otimistas.
O desempenho financeiro da CrowdStrike no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 demonstrou crescimento robusto, com a empresa superando as expectativas do mercado em múltiplos indicadores financeiros. A empresa manteve um impressionante crescimento de receita de 31,35% nos últimos doze meses, apoiado por uma forte margem bruta de 75,24%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CrowdStrike, os investidores podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a mais de 12 ProTips e métricas detalhadas. Apesar deste forte desempenho, a orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 sugere um crescimento mais conservador, com projeções de aproximadamente 20% de crescimento na receita total e cerca de 15% de crescimento no lucro operacional. Essas metas estão alinhadas com o consenso da FactSet para receita, mas ficam ligeiramente abaixo para o lucro operacional.
A empresa também previu uma queda ano a ano de cerca de 14% no EPS não-GAAP para o ano fiscal de 2026. Esta diminuição prevista é atribuída a uma nova taxa tributária não-GAAP projetada de 22,5%, um aumento significativo em relação à taxa de 2% no ano fiscal de 2025. Esta mudança na taxa tributária deve impactar os lucros, apesar do forte desempenho da empresa em outras áreas. A ação atualmente é negociada com um índice P/L de 757,16, refletindo altas expectativas de crescimento dos investidores. Uma análise detalhada das métricas de avaliação e potencial de crescimento futuro da CrowdStrike está disponível no Relatório de Pesquisa Pro abrangente no InvestingPro, parte de sua cobertura das 1.400+ principais ações dos EUA.
A análise da Cantor Fitzgerald destacou as impressionantes métricas de desempenho-chave da CrowdStrike para o trimestre. A firma de pesquisa permanece positiva quanto à adoção mais ampla da plataforma, impulsionada por sua oferta Falcon Flex. A Cantor também citou a inovação líder e soluções eficazes da CrowdStrike como fatores que apoiam a forte fidelidade dos clientes. Olhando para frente, a firma antecipa uma aceleração no ARR no segundo semestre do ano fiscal de 2026.
A classificação Overweight reiterada e o preço-alvo refletem a confiança contínua da Cantor Fitzgerald na posição de mercado e nas perspectivas de crescimento futuro da CrowdStrike. O relatório de resultados da empresa e a orientação subsequente fornecem uma visão abrangente de sua saúde financeira e direção estratégica para o próximo ano fiscal.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings reportou seus resultados do ano fiscal de 2025, mostrando uma receita recorrente anual (ARR) de US$4,24 bilhões, que superou as expectativas tanto da Mizuho quanto do mercado. Apesar deste forte desempenho, a orientação para o ano fiscal de 2026 sugere alguma cautela, com expectativas de menor fluxo de caixa livre até o ano fiscal de 2027. Analistas da UBS e Mizuho ajustaram seus preços-alvo para a CrowdStrike para US$425 e US$410, respectivamente, mantendo classificações positivas para a ação. A UBS observou uma forte adoção da plataforma da CrowdStrike, particularmente em cloud e SIEM ARR, apesar de algumas preocupações com as margens operacionais.
O JPMorgan manteve um preço-alvo de US$450, destacando os fortes resultados do quarto trimestre da CrowdStrike, que superaram as expectativas em receita, lucratividade e fluxo de caixa livre. A firma também enfatizou a contribuição significativa de produtos emergentes como o produto de Gerenciamento de Exposição. Os analistas do Citi continuaram a apoiar uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$420, observando os desafios da empresa com interrupções de serviço, mas expressando confiança em uma recuperação mais tarde no ano.
O Citizens JMP reafirmou sua classificação Market Outperform com um preço-alvo de US$400, elogiando a gestão da CrowdStrike por sua resposta aos desafios passados e destacando o crescimento da empresa em áreas-chave de produtos. O analista também apontou a inovação da empresa em inteligência artificial como um fator positivo. No geral, embora alguns analistas tenham ajustado seus preços-alvo, o consenso permanece otimista sobre o desempenho futuro e a posição de mercado da CrowdStrike.
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