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CFRA eleva preço-alvo das ações da Targa Resources para $208 e mantém Hold

Publicado 21.02.2025, 12:37
CFRA eleva preço-alvo das ações da Targa Resources para $208 e mantém Hold
TRGP
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Na sexta-feira, o analista Stewart Glickman da CFRA aumentou o preço-alvo para a Targa Resources (NYSE:TRGP) de $198 para $208, mantendo a classificação Hold para as ações da empresa. O novo alvo de Glickman é baseado em um múltiplo de 12x do valor da empresa em relação ao EBITDA projetado para 2026, acima da média histórica da Targa Resources. Este ajuste reflete o fortalecimento da posição da empresa na região do Permian e um aumento esperado nos volumes. As ações têm demonstrado força notável, entregando um retorno de 114,3% no último ano, com alvos dos analistas variando de $135 a $259. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão atualmente com valor justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

Glickman também atualizou a estimativa de lucro por ação (EPS) para 2025, aumentando em $0,28 para $7,85, e introduziu uma estimativa inicial de EPS para 2026 em $9,25. A Targa Resources reportou um EPS operacional no Q4 de $1,82, ligeiramente abaixo do consenso em $0,01. O analista observa que os negócios da Targa Resources devem ser mais de 90% baseados em taxas para 2025, tornando-os altamente dependentes de volume, enquanto a parte restante está largamente protegida até 2026. Com uma capitalização de mercado de $43,8 bilhões e uma pontuação de saúde financeira "BOA" do InvestingPro, a empresa demonstra fundamentos operacionais sólidos.

A empresa prevê uma redução nos gastos de capital em 2025, com uma faixa projetada de $2,6 bilhões a $2,8 bilhões, abaixo dos $3,0 bilhões em 2024. O EBITDA ajustado para o mesmo período deve ficar entre $4,65 bilhões e $4,85 bilhões, sugerindo um crescimento de 15% no ponto médio. Segundo Glickman, o aumento no fluxo de caixa livre deve proporcionar um ambiente favorável para a redução da dívida.

No entanto, Glickman sugere que o preço atual das ações da Targa Resources já reflete grande parte do potencial de alta, dado que excede a média histórica. As ações atualmente oferecem um rendimento de 1,4%.

Em outras notícias recentes, a Targa Resources reportou receita no quarto trimestre de 2024 de $4,41 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas de $4,42 bilhões. A empresa alcançou um EBITDA ajustado recorde de $1,12 bilhão, marcando um aumento de 17% ano a ano, impulsionado pelo forte crescimento de volume em suas operações no Permian. O lucro líquido atribuível aos acionistas subiu para $351,0 milhões, acima dos $299,6 milhões do ano anterior. Para 2025, a Targa Resources estima um EBITDA ajustado entre $4,65 bilhões e $4,85 bilhões, projetando um crescimento de 15% no ponto médio. Os analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para a Targa Resources para $229, mantendo a classificação Buy, após os fortes resultados financeiros da empresa e orientação favorável para 2025. A Mizuho Securities também aumentou o preço-alvo para $226, citando o sólido desempenho e perspectivas de crescimento da empresa, particularmente na Bacia do Permian. Adicionalmente, a Targa Resources anunciou a nomeação de Jennifer R. Kneale como Presidente, efetiva a partir de 1º de março de 2025. A empresa planeja recomendar um aumento de 33% em seu dividendo trimestral para $1,00 por ação a partir do Q1 2025.

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