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Na terça-feira, o analista Jonathan Sakraida da CFRA manteve a recomendação de Manter para a Pentair (NYSE:PNR) com um preço-alvo estável de $105,00. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, negociando com um índice P/L de 24,85. A avaliação de Sakraida é baseada em um múltiplo de 20,3 vezes o lucro por ação (LPA) projetado para 2026, estabelecido em $5,16. Este LPA previsto reflete uma ligeira diminuição na previsão do LPA para 2025, agora ajustado para $4,70 dos anteriores $4,80. O analista justifica o múltiplo de avaliação mais alto apontando para os esforços bem-sucedidos da Pentair na diversificação de seus negócios, que devem estabilizar o desempenho dos lucros e vendas.
A Pentair reportou recentemente um LPA do quarto trimestre de $1,08, marcando um aumento de 23% em relação ao ano anterior e superando a estimativa consensual em $0,06. O forte desempenho da empresa se reflete em seu impressionante retorno de 40,48% em um ano, conforme acompanhado pelo InvestingPro. Apesar de uma queda de 1% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior, impulsionada por diminuições nos segmentos de Flow e Water Solutions, a divisão de Piscinas apresentou um aumento de 5%. Notavelmente para os investidores, a Pentair manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 50 anos consecutivos. Este desempenho misto nas vendas foi contrabalançado por um crescimento significativo nas margens em todo o portfólio da empresa.
No quarto trimestre, as margens operacionais ajustadas da Pentair melhoraram em 370 pontos base, atingindo 23,8%. Esta expansão das margens desempenhou um papel crucial no crescimento dos lucros da empresa, apesar da queda geral nas vendas.
Olhando para 2025, Sakraida prevê que as receitas da Pentair permanecerão relativamente estáveis ou experimentarão um ligeiro aumento. O analista sugere que taxas de juros mais altas podem limitar o crescimento da Pentair no curto prazo. No entanto, espera-se que a ênfase contínua na rentabilidade contribua para a expansão dos lucros, mesmo diante desses obstáculos. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saúde financeira forte com uma pontuação geral "ÓTIMA", operando com níveis moderados de dívida e ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a empresa de tratamento de água Pentair reportou lucros do quarto trimestre e orientação para o ano completo que não atenderam às expectativas dos analistas. O lucro por ação ajustado do Q4 da empresa foi de $1,08, superando os $1,02 previstos. A receita do trimestre foi de $973 milhões, em linha com as expectativas, mas marcando uma queda de 1,2% em relação ao ano anterior. Para o ano completo de 2024, a Pentair reportou vendas de $4,1 bilhões, uma queda de 0,5% em comparação com 2023, com lucro por ação ajustado de $4,33.
Olhando para o futuro, a orientação da Pentair para 2025 desapontou os analistas. A empresa espera que o lucro por ação ajustado do ano completo fique entre $4,65 e $4,80, abaixo da estimativa consensual dos analistas de $4,83. Adicionalmente, a Pentair prevê que as vendas para 2025 fiquem estáveis ou possivelmente aumentem até 2%.
Em outros desenvolvimentos, a empresa espera que as vendas do primeiro trimestre de 2025 diminuam aproximadamente 3% a 4% em comparação com o Q1 de 2024, com LPA ajustado projetado entre $1,00 e $1,02. Apesar da previsão decepcionante, a Pentair manteve seu status como aristocrata dos dividendos, anunciando um aumento de 9% nos dividendos para 2025, marcando o 49º ano consecutivo de aumentos nos dividendos.
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