Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na terça-feira, a CFRA rebaixou as ações da Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) de Compra para Manter, mantendo o preço-alvo de 60,00$. A firma cita a significativa valorização das ações desde sua recomendação de Compra em julho, com uma apreciação de quase 21%, como motivo para a reavaliação.
O impressionante ganho de 47,31% da ação nos últimos seis meses e a negociação atual próxima à sua máxima de 52 semanas de 61,08$ sustentam essa postura cautelosa. De acordo com a análise do InvestingPro, a BMY está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, sugerindo potencial de alta limitado.
O rebaixamento ocorre apesar da visão da CFRA de que a Bristol-Myers Squibb está bem posicionada para o crescimento após a aprovação nos EUA do Cobenfy (KarXT) para o tratamento de esquizofrenia em adultos. A firma reconhece o significativo potencial de mercado do medicamento, mas sugere que o preço atual das ações reflete esse desenvolvimento positivo.
Com uma capitalização de mercado de 119,2 bilhões$ e um notável rendimento de dividendos de 4%, a BMY manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando fortes retornos aos acionistas apesar das flutuações do mercado.
A CFRA manteve sua estimativa de lucro por ação (LPA) para 2024 da Bristol-Myers Squibb em 0,94$ e reduziu ligeiramente sua projeção de LPA para 2025 para 7,13$ de 7,18$. O ajuste reflete uma abordagem conservadora para as perspectivas financeiras da empresa. Dados do InvestingPro revelam que 13 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, sugerindo uma cautela mais ampla do mercado sobre o desempenho de curto prazo.
A avaliação da firma para as ações da Bristol-Myers Squibb em 60,00$ é definida em 8,4 vezes sua visão de LPA para 2025. Este alvo representa um desconto em relação à média histórica de P/L futuro de 10 anos da empresa, indicando uma postura cautelosa sobre o desempenho futuro das ações.
A análise também aponta para desafios para a Bristol-Myers Squibb, incluindo a perda antecipada de exclusividade para seu principal anticoagulante, Eliquis, que gerou 3 bilhões$ em vendas no terceiro trimestre e representou 25% da receita total.
Além disso, a CFRA espera uma contínua erosão nas vendas de outro medicamento significativo, o Revlimid, que trouxe 1,4 bilhão$ em vendas no terceiro trimestre, representando 12% da receita total da empresa.
Apesar desses desafios, a empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 75,87% e gerou uma receita total de 47,44 bilhões$ nos últimos doze meses.
Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da BMY, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Bristol-Myers Squibb viu desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e clínico. Os lucros do terceiro trimestre da empresa superaram as expectativas, levando o Bernstein SocGen Group a elevar o preço-alvo da empresa de 56,00$ para 62,00$. Isso se deveu em grande parte ao forte desempenho de produtos-chave de crescimento em seu portfólio, incluindo as terapias CAR-T, Breyanzi e Abecma, e o medicamento cardiovascular, Camzyos.
O medicamento da empresa, repotrectinib, foi recomendado para aprovação pelo Comitê de Medicamentos para Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos para o tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas avançado ROS1-positivo e certos tumores sólidos avançados. Esta recomendação é baseada nos resultados dos ensaios clínicos TRIDENT-1 e CARE.
Além disso, a Leerink Partners recentemente elevou a classificação das ações da Bristol-Myers Squibb de Desempenho de Mercado para Superar o Mercado e aumentou o preço-alvo de 55,00$ para 73,00$, com base no desempenho antecipado do Cobenfy e milvexian. Da mesma forma, o BMO Capital elevou seu preço-alvo para a empresa de 57,00$ para 61,00$, destacando o potencial do Cobenfy no mercado.
Além disso, a Bristol-Myers Squibb avançou em ensaios clínicos, com a FDA aprovando o Cobenfy, um novo tratamento para esquizofrenia, e relatando notícias promissoras sobre o milvexian. A empresa também adquiriu recentemente a Karuna Therapeutics, visando melhorar o crescimento de longo prazo com ensaios em andamento em esquizofrenia e Alzheimer. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Bristol-Myers Squibb com o crescimento e a inovação.
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