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Investing.com — Na terça-feira, a Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) recebeu uma atualização da Citi, com analistas elevando a classificação das ações de Neutro para Compra. A firma também ajustou o preço-alvo da Kinetik para US$ 55,00, abaixo dos US$ 58,00 anteriores. Este ajuste ocorre após uma queda significativa de mais de 20% no preço das ações da Kinetik, atualmente negociadas a US$ 44,95, com uma queda de 23,5% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, as ações oferecem um rendimento de dividendos substancial de 6,94%, embora sejam negociadas a um índice P/L relativamente alto de 47,6.
Os analistas da Citi acreditam que a Kinetik está bem posicionada para o crescimento, prevendo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de EBITDA de aproximadamente 10% até 2029, mesmo sem crescimento substancial de volume da Bacia do Permiano. O EBITDA atual da empresa é de US$ 523,32 milhões, com impressionante crescimento de receita de 20,36% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira JUSTA, com métricas detalhadas e projeções de crescimento disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro. Eles destacam vários fatores que contribuem para essa perspectiva, incluindo US$ 175 milhões em potencial de alta proveniente de ventos favoráveis de contratação, US$ 100 milhões de economias de custos em compressão e energia, e US$ 75 milhões da planta de processamento Kings Landing 2, condicionados a um crescimento modesto de volume nos próximos quatro anos.
Os analistas também preveem uma redução nos gastos de capital devido à atividade mais lenta no setor, o que esperam que resulte em um rendimento de fluxo de caixa livre (FCL) superior a 10% nos próximos quatro anos. Eles projetam que a Kinetik utilizará totalmente e potencialmente esgotará seu novo programa de recompra de ações de US$ 0,5 bilhão, que representa 7% do valor de mercado, até o final de 2027, possivelmente antes.
A revisão da avaliação para US$ 55 de US$ 58 pela Citi reflete uma perspectiva mais conservadora sobre o crescimento da Bacia do Permiano. Apesar da redução no preço-alvo, a elevação para classificação de Compra indica uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro das ações com base nas perspectivas individuais de crescimento e estratégias financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Kinetik Holdings Inc. reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que não atenderam às expectativas dos analistas, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,05 em comparação com os US$ 0,36 antecipados. A receita da empresa também ficou abaixo das projeções, totalizando US$ 443,26 milhões contra uma previsão de US$ 477,05 milhões. Apesar desses números, a Kinetik Holdings demonstrou resiliência com um aumento de 7% no EBITDA ajustado ano a ano, atingindo US$ 250 milhões. A Goldman Sachs ajustou sua perspectiva financeira para a empresa, reduzindo o preço-alvo para US$ 54 de US$ 61, mas mantendo a classificação de Compra. A firma observou que, embora os lucros da Kinetik fossem ligeiramente melhores que suas próprias estimativas, não atenderam ao consenso mais amplo do mercado. Olhando para o futuro, a Kinetik confirmou sua orientação de EBITDA para 2025, com expectativas variando de US$ 1.090 milhões a US$ 1.115 milhões. A empresa também destacou uma forte perspectiva futura, prevendo um EBITDA anualizado de aproximadamente US$ 1,2 bilhão até o quarto trimestre de 2025. Além disso, a Kinetik Holdings expandiu seu programa de recompra de ações, o que poderia fornecer suporte adicional às ações em meio a condições de mercado menos favoráveis.
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