Na quinta-feira, o Citi elevou o preço-alvo das ações da Autodesk para 358 USD, dos anteriores 325 USD, mantendo a recomendação de Compra para o título. O ajuste segue uma pesquisa com revendedores que indicou melhoria no cumprimento de metas e expectativas de crescimento mais fortes no curto prazo para a Autodesk. A firma também observou que as incertezas políticas e relacionadas às eleições, que haviam causado alguns atrasos em projetos, diminuíram com as eleições já realizadas.
O preço-alvo atualizado é sustentado por vários indicadores macroeconômicos importantes que sugerem expansão nos setores de arquitetura e design. O Índice de Faturamento de Arquitetura (ABI) e os fortes dados de Demanda por Serviços de Design e Construção (DMI), juntamente com um robusto backlog de construção, apontam para um ambiente favorável para a Autodesk. As verificações do Citi durante o evento Autodesk University também destacaram vitórias competitivas no setor de construção.
O Citi prevê que a Autodesk superará seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) em 1 ponto no próximo trimestre. A firma também sugere que há potencial para outra elevação do preço-alvo após o lançamento de um novo modelo de transação na Europa. Com base nesses fatores, o Citi aumentou ligeiramente sua estimativa de receita de médio a longo prazo para a Autodesk em 1 ponto.
O novo preço-alvo de 358 USD implica um múltiplo de 33x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF) da Autodesk para o ano calendário de 2026, segundo o analista do Citi. Esta revisão reflete uma visão mais otimista das perspectivas financeiras da empresa à luz dos recentes desenvolvimentos positivos e indicadores de mercado.
Em outras notícias recentes, a Autodesk, Inc. tem sido objeto de numerosas avaliações financeiras. A KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Autodesk de 325,00 USD para 330,00 USD, mantendo uma classificação de Overweight. Este ajuste vem em antecipação ao relatório de ganhos do terceiro trimestre da empresa, com analistas sugerindo que os resultados da Autodesk podem superar as expectativas.
O Scotiabank iniciou a cobertura da Autodesk com uma classificação de Sector Outperform e um preço-alvo de 360 USD, destacando a presença dominante da empresa no setor de Arquitetura, Engenharia e Construção. Enquanto isso, a firma de serviços financeiros Baird elevou seu preço-alvo para as ações da Autodesk para 330 USD, citando desempenho estável e a transição positiva da empresa para um novo modelo de transação.
O Deutsche Bank manteve sua classificação, mas aumentou o preço-alvo da Autodesk de 280,00 USD para 330,00 USD. O Barclays manteve uma classificação de Overweight com um preço-alvo de 310,00 USD. Esses desenvolvimentos ocorrem na esteira do forte desempenho financeiro da Autodesk, que viu um aumento de 2% na receita e um lucro por ação de 2,15 USD no segundo trimestre, além de um fluxo de caixa livre de 203 milhões USD.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Autodesk alinham-se bem com a perspectiva otimista do Citi. De acordo com os dados do InvestingPro, a Autodesk ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 91,92% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, demonstrando o forte poder de precificação e eficiência operacional da empresa. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da Autodesk.
O crescimento da receita da empresa de 11,38% no mesmo período, juntamente com um robusto crescimento do EBITDA de 27,37%, indica uma trajetória de expansão saudável. Essa narrativa de crescimento é ainda mais sustentada pelo forte desempenho de mercado da Autodesk, com um retorno total de preço de 39,75% nos últimos seis meses e um retorno de 41,43% no último ano.
No entanto, os investidores devem notar que a Autodesk está sendo negociada a um alto índice P/L de 64,07, o que é consistente com a Dica do InvestingPro sugerindo que está "sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado". Essa métrica de avaliação pode indicar que grande parte do potencial de crescimento da empresa já está precificado.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Autodesk, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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