Citi eleva preço-alvo das ações da Canadian National Railway para $122

Na sexta-feira, o analista Ariel Rosa, da Citi, atualizou o preço-alvo da Canadian National Railway (NYSE:CNI) para $122, acima dos $119 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. Este ajuste segue o relatório de lucros do quarto trimestre de 2024 da ferrovia, que revelou um lucro por ação (LPA) ajustado de C$1,82. Este valor ficou abaixo das expectativas tanto da Citi quanto do mercado em geral, que estavam em $1,94 e $1,92, respectivamente. De acordo com dados do InvestingPro, a CNI, atualmente avaliada em $66,1 bilhões em valor de mercado, parece ligeiramente subvalorizada com base no modelo proprietário de Valor Justo.

As ações da Canadian National Railway sofreram uma modesta queda de 1% nas negociações após o expediente. A queda veio em resposta às projeções futuras da empresa para 2025, que estavam alinhadas ou ligeiramente abaixo das projeções do mercado. A empresa projetou um crescimento do LPA ajustado de 10% a 15% ano a ano para 2025, centrando-se em um ponto médio de 12,5%, que está ligeiramente abaixo da estimativa anterior da Citi de 13%. Notavelmente, a CNI mantém um impressionante histórico de 29 anos consecutivos de aumentos de dividendos, com um rendimento atual de 2,27%.

As orientações da empresa para o crescimento do volume em 2025 também foram divulgadas, indicando expectativas de crescimento percentual de baixo a médio dígito para as toneladas-milha de receita (TMRs). Esta previsão está geralmente consistente com, ou um pouco abaixo, da antecipação da Citi de um aumento de 3,7%. Os resultados do quarto trimestre destacaram um período desafiador para a Canadian National Railway, impactado por condições invernais severas e perturbações trabalhistas que contribuíram para o aumento dos tempos de permanência e uma taxa operacional mais elevada.

Apesar dos contratempos enfrentados no quarto trimestre de 2024, a Citi mantém uma perspectiva positiva para a Canadian National Railway em 2025. O analista observou que, com as adversidades climáticas e questões trabalhistas agora no passado, a empresa ferroviária está bem posicionada para um potencial crescimento no próximo ano. Este otimismo é sustentado pela relativa facilidade em superar o desempenho do ano anterior e pelo que é considerada uma avaliação atrativa das ações da empresa. A análise do InvestingPro revela fundamentos sólidos com uma impressionante margem de lucro bruto de 54,63% e métricas robustas de saúde financeira. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da CNI, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Canadian National Railway (CN) experimentou desenvolvimentos significativos. O lucro por ação da empresa aumentou 2% em relação ao ano anterior, atingindo $1,72 no terceiro trimestre de 2024, apesar de enfrentar vários desafios. A receita também viu um aumento de 3%, impulsionada pelo intermodal de longa distância e produtos petrolíferos refinados. No entanto, espera-se que as receitas do Q4 caiam 2,3% para 4.370m CAD devido a interrupções.

A CN também chegou com sucesso a um novo acordo trabalhista com a Unifor e a um acordo coletivo provisório de quatro anos com a International Brotherhood of Electric Workers (IBEW). Espera-se que estes acordos proporcionem estabilidade e apoio ao compromisso contínuo da CN com serviços de transporte seguros e eficientes.

Vários analistas recentemente elevaram a classificação das ações da CN. A Stifel mudou seu status de Manter para Comprar, a Jefferies elevou sua classificação de Manter para Comprar, a Evercore ISI aumentou sua classificação para Superar, e a Citi elevou a ação de Neutra para Compra. Essas atualizações refletem o potencial de crescimento e uma expectativa de melhoria no desempenho financeiro.

O JPMorgan também ajustou o preço-alvo para a CN, reduzindo-o para C$174,00 do anterior C$179,00, enquanto continua a recomendar a ação com uma classificação de Sobrepeso. Estes são desenvolvimentos recentes, e os investidores são aconselhados a realizar sua própria diligência antes de tomar quaisquer decisões de investimento.

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