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Citi eleva preço-alvo das ações da Full Truck Alliance para $13

Publicado 20.11.2024, 18:36
Citi eleva preço-alvo das ações da Full Truck Alliance para $13
YMM
2,35%

Na quarta-feira, o Citi manteve a recomendação de Compra para a Full Truck Alliance Co. Ltd. (NYSE:YMM) e aumentou o preço-alvo para $13,00, de $12,00 anteriormente. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Full Truck Alliance, que superaram as expectativas em receita e lucros, além de manter um volume de pedidos consistente.

A empresa reportou um forte desempenho para o terceiro trimestre de 2024, com volumes de pedidos alinhados com as previsões. A análise do Citi indica que o crescimento da receita de comissões da Full Truck Alliance pode superar ligeiramente as previsões anteriores para o quarto trimestre de 2024, devido a melhores taxas de take rate e um aumento projetado de 20% no volume de pedidos ano a ano. A empresa também está expandindo sua participação de mercado no negócio de corretagem e trabalhando para aumentar as taxas de take rate para gerenciar o crescimento do volume, contribuindo para um crescimento de corretagem melhor do que o esperado.

O Citi elevou sua previsão de margem de lucro líquido (NPM) para a Full Truck Alliance no quarto trimestre de 2024 para 32%, acima da estimativa anterior de 30%. Esta revisão é baseada no forte desempenho da linha de topo da empresa e no potencial de maior upside devido à considerável alavancagem operacional proveniente das receitas de comissões.

Diante dos fundamentos robustos e da clara visibilidade de lucros, apesar dos desafios macroeconômicos, o Citi aumentou suas estimativas de lucros para a Full Truck Alliance para os anos de 2024, 2025 e 2026 em 7%, 3% e 2%, respectivamente. O novo preço-alvo de $13 reflete o desempenho de receita mais forte do que o antecipado e a confiança do Citi no sucesso contínuo da empresa.

Em outras notícias recentes, a Full Truck Alliance Co. Ltd. anunciou resultados robustos do terceiro trimestre, com lucros e receita superando as expectativas dos analistas. A plataforma digital de frete reportou lucros ajustados por ADS de RMB1,18 ($0,17), superando a estimativa de consenso de RMB0,93. A receita viu um aumento significativo de 33,9% ano a ano para RMB3,03 bilhões ($432 milhões), também superando as expectativas de RMB2,75 bilhões. O forte desempenho foi impulsionado principalmente por um aumento de 22,1% nos pedidos cumpridos e um aumento de 33,6% nos usuários ativos mensais médios de expedidores. Além disso, a receita de serviços de transação viu o maior crescimento, de 68,6% ano a ano. Quanto às expectativas futuras, a Full Truck Alliance prevê que a receita do quarto trimestre fique entre RMB2,94 bilhões e RMB3,00 bilhões, acima do consenso dos analistas de RMB2,73 bilhões. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente da Full Truck Alliance está alinhado com a perspectiva positiva do Citi, conforme refletido nos dados e dicas do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 29,48% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 34,06% no segundo trimestre de 2024 sublinham sua forte posição de mercado. Este crescimento é complementado por uma robusta margem de lucro bruto de 81,46%, apoiando as previsões otimistas de receita do Citi.

As dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Full Truck Alliance, observando que ela "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e tem "ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo". Esses fatores contribuem para a capacidade da empresa de investir em iniciativas de crescimento e navegar por potenciais desafios econômicos.

A lucratividade da empresa é ainda mais enfatizada pelas dicas do InvestingPro, que indicam que a Full Truck Alliance tem sido "lucrativa nos últimos doze meses" e "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano". Isso está alinhado com a previsão aumentada de margem de lucro líquido do Citi e as estimativas de lucros elevadas.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Full Truck Alliance, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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