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Citi eleva preço-alvo das ações da Pegasystems para US$ 131 após revisão de projeções

Publicado 06.06.2025, 06:58
Citi eleva preço-alvo das ações da Pegasystems para US$ 131 após revisão de projeções
PEGA
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Na sexta-feira, analistas do Citi elevaram o preço-alvo das ações da Pegasystems (NASDAQ: NASDAQ:PEGA) para US$ 131, acima dos US$ 116 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. As ações, que proporcionaram um impressionante retorno de 75% no último ano e atualmente são negociadas a US$ 101,84, chamaram a atenção dos analistas. A revisão ocorre após o recente dia do investidor da Pegasystems, onde a empresa atualizou suas projeções, incluindo um aumento de US$ 100 milhões na receita e uma elevação de US$ 0,84 nas estimativas de LPA. De acordo com dados do InvestingPro, 7 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.

Os analistas destacaram o foco da Pegasystems em suas capacidades de GenAI, com crescente adoção de seu produto Blueprint e casos de uso emergentes destinados a transformar fluxos de trabalho tradicionais. A empresa também está enfatizando novas oportunidades de clientes através de pacotes simplificados para o mercado intermediário. Esta estratégia parece estar dando resultados, com a empresa mantendo impressionantes margens de lucro bruto de 76% e alcançando um crescimento de receita de 14% nos últimos doze meses.

Os analistas do Citi observaram a estrutura de orientação de médio prazo da empresa, projetando US$ 2 bilhões em valor de contrato anual até 2027 e mais de US$ 700 milhões em fluxo de caixa livre até 2028. Essas projeções levaram ao preço-alvo revisado, com a avaliação sendo estendida para 2027, com uma estimativa de 22x o fluxo de caixa livre.

A Pegasystems está sendo negociada a 13,6x sua estimativa de preço para fluxo de caixa livre de 2028, descontada em 12%, segundo os analistas. Eles continuam vendo valor nas ações da empresa, considerando as métricas atuais de negociação.

Em outras notícias recentes, a Pegasystems fez avanços significativos em suas perspectivas financeiras e estratégicas. A empresa anunciou um aumento em sua projeção de receita para o ano fiscal de 2025, elevando-a em aproximadamente 6% para US$ 1,7 bilhão, refletindo um crescimento anual de 13,6%. Este ajuste segue um forte desempenho no primeiro trimestre e maior confiança em seu pipeline de negócios, como destacado durante sua conferência PegaWorld. Analistas da Rosenblatt e Needham aumentaram seus preços-alvo para a Pegasystems para US$ 112, mantendo suas recomendações de Compra, citando os anúncios de produtos relacionados à IA e iniciativas estratégicas da empresa como principais impulsionadores. Enquanto isso, a DA Davidson também ajustou seu preço-alvo para US$ 95, mantendo uma classificação Neutra, observando a importância estratégica da ferramenta Blueprint da Pegasystems. A William Blair reiterou uma classificação acima da média, enfatizando o mercado-alvo expandido da empresa, agora incluindo mais de 10.000 empresas, e metas ambiciosas de crescimento para valor de contrato anual e fluxo de caixa livre. A KeyBanc também manteve uma classificação acima da média, expressando confiança na capacidade da Pegasystems de aproveitar ganhos de eficiência para garantir novos clientes e expandir margens. No geral, esses desenvolvimentos destacam o foco da Pegasystems em crescimento e inovação em meio a desafios econômicos mais amplos.

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