Citi eleva preço-alvo das ações da Rocket Lab USA para US$ 50 com avanço do Neutron

Investing.com - O Citi elevou seu preço-alvo para as ações da Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) para US$ 50,00, de US$ 33,00, mantendo a recomendação de Compra, citando o progresso da empresa com o desenvolvimento do foguete Neutron e o crescimento em seu negócio de sistemas de satélites. As ações mostraram um impulso notável, entregando um retorno de 590,8% no último ano, embora de acordo com a análise da InvestingPro, atualmente estejam sendo negociadas acima do seu Valor Justo.

O aumento do preço-alvo reflete uma mudança na metodologia de avaliação do Citi, que agora considera o potencial de receita da Rocket Lab em 2029, em vez de 2027. O Citi acredita que este prazo posterior representa melhor um estado maduro do modelo de negócios da empresa.

Até 2029, o Citi projeta que a receita da Rocket Lab crescerá para aproximadamente US$ 2,6 bilhões, impulsionada por 20 lançamentos do Neutron por ano e contratos adicionais de construção de satélites, particularmente para programas do governo dos EUA.

O Citi continua aplicando um múltiplo de receita de 15x para derivar seu preço-alvo, resultando em uma cifra de aproximadamente US$ 72, que então desconta ao custo médio ponderado de capital (CMPC) da Rocket Lab de 13% para chegar ao alvo de 12 meses de US$ 50.

O modelo atualizado também incorpora aproximadamente US$ 50 milhões em receitas anuais da aquisição da Geost pela Rocket Lab, que deve ser concluída no segundo semestre de 2025.

Em outras notícias recentes, a Rocket Lab USA concedeu um contrato à Bollinger Shipyards para a construção de uma plataforma de pouso oceânica para seu foguete reutilizável Neutron. A plataforma, denominada "Return On Investment", está em modificação no estaleiro da Bollinger na Louisiana, com entrega prevista para o início de 2026. Este desenvolvimento faz parte dos esforços da Rocket Lab para apoiar o foguete Neutron, projetado para entregar cargas úteis ao espaço e retornar à Terra. Além disso, a Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação acima da média para a Rocket Lab, mantendo um preço-alvo de US$ 35,00, após recentes lançamentos bem-sucedidos da Nova Zelândia. A empresa destacou a conclusão de 10 lançamentos do Electron pela Rocket Lab em 2025, com planos de exceder 20 até o final do ano.

Em outro desenvolvimento, o KeyBanc elevou seu preço-alvo para a Rocket Lab para US$ 40,00, citando o impulso de crescimento nos segmentos de Serviços de Lançamento e Sistemas Espaciais da empresa. O KeyBanc também observou a integração bem-sucedida de aquisições recentes pela Rocket Lab e o progresso com o foguete Neutron. A empresa acredita que a Rocket Lab está bem posicionada para uma parte do próximo contrato da Agência de Desenvolvimento Espacial, que poderia ultrapassar o valor de US$ 515 milhões de um contrato anterior. Além disso, os avanços da Rocket Lab na fabricação de vários motores Archimedes por mês demonstram seu progresso técnico.

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