Citi eleva preço-alvo das ações da Seagate Technology para US$ 140, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na sexta-feira, a analista do Citi, Asiya Merchant, atualizou a posição da empresa sobre a Seagate Technology (NASDAQ:STX), aumentando o preço-alvo para US$ 140 dos anteriores US$ 125, enquanto reafirmou a recomendação de compra para as ações. O ajuste segue o primeiro dia de analistas da Seagate Technology desde 2021, durante o qual a administração apresentou metas otimistas de crescimento de receita e lucratividade. A empresa também anunciou uma autorização de recompra de ações de US$ 5 bilhões, que deve começar nos próximos trimestres. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 23,1 bilhões e um índice P/L de 15,28x, os dados do InvestingPro mostram que a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, apoiada por 14 analistas que recentemente revisaram suas estimativas de lucros para cima.

A administração da Seagate Technology destacou vários desenvolvimentos positivos, incluindo a qualificação bem-sucedida da tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) em três dos oito hyperscalers globais. Eles também reiteraram vários fatores favoráveis que beneficiam a empresa, como uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) na faixa de 20% para o crescimento do mercado de EB (exabyte), impulsionada pela construção de datacenters e dados gerados por IA. Além disso, a administração relatou mais de 12 meses de visibilidade de demanda, um equilíbrio entre oferta e demanda do mercado, e demanda não atendida, observando que a Seagate Technology não consegue atender a aumentos significativos de pedidos. Essa forte posição de mercado se reflete no impressionante crescimento de receita de 36,29% da empresa nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre a trajetória de crescimento e posição de mercado da Seagate.

A empresa também conseguiu implementar aumentos de preços equivalentes e mantém um roteiro para a tecnologia HAMR até 2028, com viabilidade de densidade areal estendendo-se até 2033. A Seagate Technology continua esperando uma vantagem de custo seis vezes maior sobre SSDs (Solid State Drives). Esses fatores contribuem para uma perspectiva de lucratividade e retornos estruturalmente mais altos para os acionistas. A empresa mantém um rendimento de dividendos estável de 2,65% e tem pagado dividendos consistentemente por 15 anos consecutivos. Para uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da Seagate, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em resposta a essas atualizações, o Citi elevou suas estimativas para a receita e lucratividade da Seagate Technology. O novo preço-alvo de US$ 140 é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) inalterado de 12 vezes sobre o lucro por ação (LPA) estimado para os próximos 24 meses. O próximo evento antecipado para os investidores é a visita à sede da Seagate Technology durante o tour de ônibus do Citi pelo Vale do Silício em 2 de junho de 2025.

Em outras notícias recentes, a Seagate Technology anunciou um programa de recompra de ações de US$ 5 bilhões, refletindo seu compromisso em retornar valor aos acionistas. Este programa será executado por vários meios e não terá uma data de expiração definida, permitindo flexibilidade em resposta às condições de mercado. Durante seu recente Evento para Investidores e Analistas, a Seagate delineou metas financeiras ambiciosas até o ano fiscal de 2028, visando uma taxa de crescimento anual composta de receita na faixa baixa a média de dois dígitos e uma margem bruta não-GAAP de 40%. O foco estratégico da Seagate na tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR) deve apoiar esses objetivos, com a empresa planejando aprimorar sua linha de produtos com inovações como o próximo produto HAMR de 40TB.

Analistas do Citi aumentaram o preço-alvo da Seagate para US$ 125, mantendo a recomendação de compra, citando a forte demanda e perspectiva estratégica da empresa. O BNP Paribas Exane também elevou a classificação das ações da Seagate de Underperform para Neutral, aumentando o preço-alvo para US$ 100, impulsionado por dinâmicas positivas do setor. A Kerrisdale Capital forneceu uma avaliação otimista, destacando os avanços tecnológicos da Seagate e sua significativa participação de mercado no setor de discos rígidos (HDD). Esses desenvolvimentos sublinham o posicionamento da Seagate na indústria de armazenamento de dados e seu potencial para crescimento futuro.

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