Citi eleva preço-alvo das ações da Western Digital para $64 e mantém recomendação de compra

Na terça-feira, a analista da Citi, Asiya Merchant, atualizou o preço-alvo das ações da Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), elevando-o de $60,45 para $64,00, mantendo a recomendação de Compra para a empresa. A revisão da perspectiva de Merchant segue a conclusão da separação da divisão flash Sandisk, levando a uma reavaliação das previsões financeiras da Western Digital. A empresa, atualmente avaliada em $17,04 bilhões, demonstrou forte impulso com crescimento de receita de 38,59% nos últimos doze meses. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em seus cálculos de Valor Justo.

O ajuste do preço-alvo para $64, reduzido de um alvo anteriormente publicado de $80, reflete a avaliação do negócio principal remanescente de Discos Rígidos (HDD) da Western Digital. A analista citou um mercado estável de HDD como fator-chave que sustenta uma perspectiva de lucros melhorada para a Western Digital.

Em sua análise, Merchant comparou os múltiplos de negociação da Western Digital com os de sua concorrente Seagate Technology (NASDAQ:STX), observando que a Western Digital está negociando a 2,12 vezes o valor da empresa sobre vendas (EV/S) para o ano calendário de 2026 (CY26), enquanto a Seagate está negociando a 2,6 vezes EV/S para o mesmo período. Essa comparação sugere que as ações da Western Digital podem estar subvalorizadas em relação à sua concorrente.

Além disso, Merchant prevê que a Western Digital reduzirá ainda mais sua dívida líquida nos próximos 12 meses. Essa expectativa inclui a venda planejada da participação de 19,9% da Western Digital nas ações da Sandisk, que provavelmente contribuirá para a estratégia de redução de dívida da empresa.

A manutenção da recomendação de Compra pelo Citi reflete a confiança na posição de mercado da Western Digital e seu potencial de crescimento, enquanto a empresa continua navegando no cenário tecnológico em evolução e capitaliza suas iniciativas estratégicas.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp. reportou desenvolvimentos significativos após a separação da Sandisk Corp. A empresa recebeu uma elevação na classificação de crédito de ’BB’ para ’BB+’ pela S&P Global Ratings, refletindo expectativas de desalavancagem pós-separação e políticas financeiras conservadoras. A Western Digital deve receber aproximadamente $600 milhões da Sandisk como parte da separação e planeja usar isso, junto com o fluxo de caixa livre, para reduzir sua dívida. A Fitch Ratings também confirmou a classificação de Emissor de Longo Prazo da Western Digital em ’BB+’ e removeu a empresa de sua lista de Observação Negativa, destacando uma perspectiva estável e um portfólio de produtos robusto pós-separação. Adicionalmente, a Cantor Fitzgerald manteve sua classificação Overweight para a Western Digital, com preço-alvo de $95,00, citando confiança no novo CEO da empresa e seu foco estratégico em crescimento e lucratividade. A empresa visa alcançar uma alavancagem líquida de 1,0x-1,5x EBITDA e planeja retomar os dividendos no quarto trimestre do ano fiscal de 2025. A Sandisk, agora independente, revisou seus estatutos e começará a negociar sob um novo símbolo ticker, marcando sua direção estratégica pós-separação da Western Digital.

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