Na quinta-feira, o Citi iniciou a cobertura da Shimamura Co Ltd (8227:JP), uma importante varejista de vestuário, com recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 10.100 JPY. O novo preço-alvo sugere um índice preço/lucro (PER) futuro de 17 vezes o lucro por ação (LPA) previsto pela empresa para o ano fiscal que termina em fevereiro de 2026.
O lucro operacional (LO) da Shimamura havia estado em declínio por três anos consecutivos até o ano fiscal encerrado em fevereiro de 2020, o que foi amplamente atribuído a uma estratégia de vendas malsucedida. No entanto, após uma mudança estratégica no ano fiscal subsequente, a empresa viu uma reversão em sua sorte com um fortalecimento em suas ofertas de produtos, levando ao crescimento do lucro operacional e a uma capacidade de ganhos aprimorada.
A previsão do Citi para o lucro operacional da Shimamura no ano fiscal que termina em fevereiro de 2027 é de 64,9 bilhões JPY, o que a empresa acredita que possa superar o consenso do mercado de 62 bilhões JPY. O analista do Citi indicou que, se a Shimamura se beneficiar de movimentos favoráveis de câmbio e condições climáticas, a empresa pode até atingir sua meta de lucro operacional de médio prazo de 66 bilhões JPY.
O início da cobertura pelo Citi reflete uma perspectiva positiva para o potencial de crescimento de lucros da Shimamura, já que a empresa parece estar em uma trajetória para superar as expectativas do mercado após seus recentes ajustes estratégicos.
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