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Investing.com — Na quarta-feira, o Citi iniciou a cobertura da Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE:CPS) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 12,00. Atualmente negociada a US$ 13,22, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo. A firma destacou que a Cooper-Standard, uma empresa que tem passado por reestruturação na última década, está pronta para melhorar à medida que as condições do setor se estabilizam.
Os analistas do Citi apontaram que a Cooper-Standard enfrentou repetidos contratempos devido a eventos externos, mas com a diminuição das discussões sobre tarifas, espera-se que a empresa se beneficie de um aumento nos volumes do setor. Os analistas esperam que a empresa veja resultados positivos das medidas de redução de custos implementadas em 2024, o que deve melhorar o desempenho no primeiro semestre de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da empresa é de US$ 2,73 bilhões, embora enfrente desafios com margens de lucro bruto fracas de 11,09%.
A firma também observou o potencial para margens mais altas de novos negócios e maior penetração na China, juntamente com acordos comerciais estabelecidos em 2023 que poderiam mitigar riscos de preços de materiais. A Cooper-Standard, que alcançou margens de EBITDA de dois dígitos antes da pandemia, está prestes a retornar a esses níveis, com margens atingindo 9,4% no quarto trimestre de 2024. O EBITDA atual é de US$ 189,09 milhões, embora o InvestingPro indique que a empresa ainda não é lucrativa nos últimos doze meses.
O Citi enfatizou a importância da redução da dívida para a Cooper-Standard, afirmando que aproximadamente 80% do valor atual da empresa é representado por dívidas. Os dados do InvestingPro mostram uma dívida total de US$ 1,19 bilhão contra um valor de mercado de US$ 237,25 milhões. Por meio de gastos de capital mais disciplinados e melhores ganhos, espera-se que a Cooper-Standard reduza sua dívida em 20% em 2025-26, o que deve transferir valor para o patrimônio. As economias anualizadas previstas de US$ 40-50 milhões com reduções de força de trabalho concluídas em 2024 são vistas como um fator-chave para a melhoria financeira da empresa no primeiro semestre de 2025.
Em outras notícias recentes, a Cooper Standard reportou resultados financeiros decepcionantes para o quarto trimestre de 2024, não atingindo as previsões de lucros e receitas. A empresa registrou um LPA de -US$ 0,16, ficando abaixo da previsão de US$ 0,02, e a receita foi de US$ 660,8 milhões em comparação com os US$ 692,2 milhões projetados. Apesar desses desafios, a Cooper Standard alcançou um aumento de 96,8% no EBITDA ajustado para o trimestre, refletindo esforços para melhorar a eficiência operacional. Para o ano completo de 2024, as vendas diminuíram 3% para US$ 2,7 bilhões, mas o EBITDA ajustado subiu para US$ 180,7 milhões, de US$ 167,1 milhões em 2023. Olhando para o futuro, a Cooper Standard prevê fluxo de caixa livre positivo em 2025 e visa alcançar margens de EBITDA de dois dígitos até o final do ano. A empresa também projeta um crescimento de 50% em seus negócios de fluidos nos próximos cinco anos, com despesas de capital esperadas para permanecer entre 2-3% das vendas. O CEO Jeff Edwards enfatizou o foco da empresa em inovação e eficiência, afirmando que o aumento da eficiência operacional e a aceleração de negócios com margens mais altas permitirão que eles atinjam seus objetivos estratégicos.
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