Citi mantém recomendação de compra para International Paper, com preço-alvo de US$ 60

Investing.com — Na terça-feira, o analista Anthony Pettinari, do Citi, reafirmou a recomendação de Compra para a International Paper (NYSE:IP) com um preço-alvo estável de US$ 60,00. Isso está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme acompanhado pelo InvestingPro, que mostra alvos de analistas variando de US$ 47 a US$ 71, refletindo o sentimento misto do mercado sobre a ação que atualmente é negociada a US$ 56,27. A declaração de Pettinari seguiu a divulgação da apresentação da International Paper antes do seu Dia do Investidor, indicando que as metas financeiras da empresa estão ligeiramente acima das expectativas. A International Paper visa um EBITDA ajustado entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4,0 bilhões para o ano de 2025, em comparação com um consenso de US$ 3,71 bilhões. Para contextualizar, os dados do InvestingPro mostram que o EBITDA atual da empresa é de US$ 2,03 bilhões, com 8 indicadores adicionais de saúde financeira disponíveis para assinantes. A empresa também prevê fluxo de caixa livre (FCF) na faixa de US$ 100 milhões a US$ 300 milhões, incluindo um investimento de capital de US$ 1,9 bilhão e um custo de US$ 500 milhões para alcançar sinergias.

Para o ano de 2027, a International Paper estabeleceu uma meta de receita líquida de US$ 26 bilhões a US$ 28 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de US$ 29,7 bilhões. No entanto, a projeção de EBITDA da empresa, de US$ 5,5 bilhões a US$ 6,0 bilhões, supera o consenso de US$ 4,92 bilhões. Isso exclui US$ 450 milhões do negócio Global Cellulose Fibers (GFC), do qual a International Paper pretende sair. A expectativa de FCF para 2027 está definida em US$ 2,0 bilhões a US$ 2,5 bilhões, assumindo um investimento de capital de US$ 1,9 bilhão, aproximadamente 6,5% das vendas, e é superior à estimativa de consenso de US$ 1,8 bilhão.

Além disso, a International Paper aumentou sua meta de sinergia para a DS Smith de US$ 514 milhões para US$ 600 milhões a US$ 700 milhões até o ano de 2027. No longo prazo, a empresa visa um crescimento anual de receita de 3-4%, crescimento de EBIT acima de 5%, um rendimento de dividendos de 3-4% (representando 40-50% do FCF) e um crescimento de 3-4% a partir de reinvestimentos de alto retorno, o que inclui crescimento orgânico, fusões e aquisições, e recompras de ações. Notavelmente, os dados do InvestingPro destacam a impressionante sequência de 55 anos de pagamentos consecutivos de dividendos da IP, com um rendimento atual de 3,5% e uma capitalização de mercado de US$ 29,57 bilhões. Obtenha acesso a análises abrangentes e 10 ProTips adicionais sobre as perspectivas financeiras da IP através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a International Paper projetou um aumento significativo em sua receita, estimando que alcance aproximadamente US$ 27 bilhões até 2025, superando previsões anteriores. A empresa também prevê que seu EBITDA ajustado para esse ano fique entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4 bilhões. Olhando mais adiante, a International Paper prevê um fluxo de caixa livre de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões até 2027, com o EBITDA ajustado esperado para subir entre US$ 5,5 bilhões e US$ 6 bilhões. Em um movimento estratégico, a International Paper tornou-se a garantidora das notas em circulação da DS Smith, fornecendo garantia legal para suas obrigações de pagamento.

O JPMorgan iniciou a cobertura da International Paper com uma classificação Overweight, destacando o potencial de crescimento de lucratividade sob o novo CEO Andy Silvernail. A firma sugere que a integração da DS Smith poderia dobrar o EBITDA da empresa no médio prazo. Da mesma forma, analistas do Citi reiniciaram a cobertura com uma recomendação de Compra, projetando que o EBITDA alcance aproximadamente US$ 5 bilhões até 2027, impulsionado por reduções de custos e sinergias da aquisição da DS Smith. Espera-se que o próximo Dia do Investidor da empresa esclareça mais sobre essas iniciativas estratégicas.

Enquanto isso, analistas do Citi mantêm uma perspectiva neutra sobre os preços do papel containerboard, observando estabilidade no mercado apesar dos aumentos de preços anteriores. Eles preveem que os preços do containerboard permanecerão estáveis até o final do ano, considerando as incertezas econômicas atuais. Esses desenvolvimentos coletivamente indicam um período de transformação estratégica e crescimento financeiro para a International Paper.

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