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Na segunda-feira, o Citi reiterou sua recomendação de compra para JD.com, Inc (NASDAQ:JD) mantendo o preço-alvo de US$56,00. A empresa, que atualmente negocia com um atrativo múltiplo P/L de 11,85x e mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" segundo a InvestingPro, chamou a atenção dos analistas. A analista do Citi, Alicia Yap, destacou as recentes teleconferências com investidores com o Diretor de RI da JD.com, Sr. Sean Zhang, onde foram discutidos diversos temas importantes, incluindo as perspectivas para o primeiro trimestre e ano completo de 2025, impulsionadores de crescimento, desempenho por categoria, engajamento de usuários, estratégias de investimento e retorno aos acionistas.
As discussões revelaram que, apesar dos fortes resultados da JD.com no quarto trimestre de 2024 e perspectivas positivas para 2025, as ações da empresa não tiveram o desempenho esperado. Esse desempenho inferior é atribuído à orientação da empresa para margens estáveis em vez de expansão, o que parece ter preocupado os investidores. Enquanto a margem bruta da empresa está em 9,79%, a análise da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
O Citi observou que a JD.com havia fornecido orientações conservadoras no início do ano anterior, mas encerrou 2024 com um crescimento de lucro de 36% ano a ano. A empresa planeja implementar um significativo programa de recompra de ações de US$5 bilhões, sinalizando confiança em sua estratégia de crescimento de longo prazo tanto para receita quanto para lucro.
A posição da instituição é que qualquer fraqueza adicional no preço das ações da JD.com apresenta uma oportunidade de compra mais atrativa. O endosso do Citi à ação permanece firme, mantendo a recomendação de compra e um preço-alvo que sugere confiança no desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a JD.com reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre, com um notável aumento de receita de 13,4% ano a ano, atingindo RMB 347 bilhões. Analistas da Bernstein, Benchmark, Mizuho, Citi e Jefferies responderam positivamente a esses resultados, cada um elevando seus preços-alvo para a empresa. A Bernstein estabeleceu novo alvo de US$54, Benchmark aumentou para US$58, Mizuho ajustou para US$50, Citi elevou para US$56 e Jefferies definiu meta de US$64. As elevações refletem confiança no desempenho robusto e iniciativas estratégicas da JD.com, particularmente seu programa de trade-in e crescimento em eletrônicos e eletrodomésticos.
O lucro líquido não-GAAP da JD.com também mostrou crescimento significativo, com aumento de 34% ano a ano para RMB 11,3 bilhões, superando as expectativas. A empresa atribuiu parte desse sucesso a programas apoiados pelo governo e melhorias nas categorias principais. Os analistas destacaram o foco estratégico da JD.com em expandir sua base de clientes, especialmente em mercados de níveis inferiores, e seus esforços para melhorar a retenção de clientes e competitividade.
Olhando adiante, a JD.com prevê crescimento de receita e lucro líquido na casa de um dígito alto para 2025, com expansão contínua em sua base de usuários e categorias de produtos. Citi e Benchmark expressaram otimismo sobre as perspectivas de crescimento da JD.com, citando forte demanda em smartphones, computadores e eletrodomésticos. Adicionalmente, a JD.com está considerando expandir para serviços de entrega de alimentos como parte de sua estratégia para aprimorar suas ofertas de varejo. Esses desenvolvimentos sugerem que a JD.com está bem posicionada para manter sua trajetória de crescimento e fortalecer sua posição no mercado.
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