Na quinta-feira, o Citi reafirmou sua recomendação de Compra e meta de preço de 85,00 dólares para a Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), representando um potencial de valorização em relação ao preço atual das ações de 66,13 dólares. O endosso segue comentários recentes da administração da Western Digital, que reconheceu enfrentar maiores desafios de precificação no início do trimestre de dezembro do que inicialmente previsto.
De acordo com dados do InvestingPro, a WDC demonstrou forte impulso com um retorno de 40,87% no último ano, apesar dos atuais ventos contrários do setor. A equipe de gestão, composta pelo CEO e CFO, discutiu essas questões durante uma conferência de investidores, observando a volatilidade na indústria de NAND, que deve persistir nos próximos trimestres.
A administração da Western Digital também mencionou uma esperada correção de meio de ciclo no setor de memória flash. O Citi havia ajustado anteriormente suas próprias previsões para a empresa em 02.12.2022, após uma revisão da previsão de crescimento do Preço Médio de Venda (ASP) de NAND para 2025. As projeções atuais da firma para o primeiro trimestre do ano calendário de 2025 estão abaixo do consenso, levando em conta as tendências sazonais que as estimativas de consenso pareciam ignorar, e que a empresa também reconhece.
Apesar dos desafios atuais do setor, a perspectiva do Citi permanece positiva, particularmente no que diz respeito ao potencial valor a ser desbloqueado com o spin-off antecipado. A empresa havia indicado anteriormente em conferências de corretoras há uma semana que, embora o negócio de NAND esteja experimentando volatilidade, o ano calendário de 2025 ainda apresenta um cenário favorável devido às adições limitadas de capacidade.
A análise do InvestingPro revela que a Western Digital mantém uma posição financeira sólida com um índice de liquidez corrente de 1,47 e espera um crescimento significativo de receita de 31% no ano fiscal de 2025. Os assinantes podem acessar 6 ProTips exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre as perspectivas da WDC.
Os investidores estão observando atentamente os movimentos estratégicos da Western Digital enquanto a empresa navega pelos ventos contrários de preços e volatilidade do setor. Com uma capitalização de mercado de 22,83 bilhões de dólares e um forte score Piotroski de 8, a empresa mostra força fundamental apesar dos desafios atuais.
A confiança da firma nas perspectivas de longo prazo da Western Digital é refletida na meta de preço constante, sugerindo que os desafios atuais do mercado são vistos como obstáculos temporários e não impedimentos permanentes para a trajetória de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp. tem navegado por desafios de precificação de flash, com a Evercore ISI mantendo uma meta de preço de 85 dólares para as ações da empresa. Apesar desses ventos contrários, o desempenho da empresa, particularmente no negócio de NAND, superou as baixas expectativas, com crescimento de receita de 26,6% nos últimos doze meses. O Citi manteve uma postura otimista sobre a Western Digital, ajustando a meta de preço das ações para 85 dólares de 87 dólares, apesar de uma atualização de previsão prevendo um declínio de 2% ano a ano no crescimento do Preço Médio de Venda (ASP) de NAND para 2025. A TD Cowen reafirmou uma recomendação de Compra para as ações da Western Digital, após o anúncio da empresa de um próximo spin-off de seu negócio de Flash.
A Western Digital reportou crescimento significativo em seu primeiro trimestre fiscal de 2025, com receita atingindo 4,1 bilhões de dólares e lucro por ação aumentando para 1,78 dólares. A empresa também expandiu seu Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2021 em 6 milhões de ações. Em notícias relacionadas, a Lynx Equity Strategies identificou a Micron como uma potencial beneficiária da recente declaração de lei marcial na Coreia do Sul, levando a um aumento nos preços de memória coreanos.
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