Na terça-feira, a Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) experimentou uma mudança na classificação de suas ações, com o Citi rebaixando a empresa de Compra para Neutra, ajustando o preço-alvo para 152$ dos anteriores 179$. A mudança ocorre à medida que os analistas do Citi expressam preocupações sobre a próxima transição de gestão na Ross Stores, com um novo CEO vindo de fora do setor de varejo off-price.
A decisão de rebaixar reflete uma postura cautelosa em relação à potencial incerteza trazida pela mudança de liderança. A análise do Citi sugere que a combinação de uma mudança de gestão e a avaliação relativamente alta das ações em 14 vezes o EBITDA previsto para o ano fiscal de 2025 alteraram o equilíbrio percebido entre risco e recompensa, levando a uma posição mais neutra.
Além da transição de gestão, as perspectivas de curto prazo da Ross Stores também estão sendo observadas de perto. Embora se antecipe um trimestre em linha, o sentimento geral dos investidores supostamente se tornou negativo. As preocupações se concentram na possibilidade de vendas mais fracas, influenciadas por condições climáticas adversas na Califórnia e na Flórida, que não apenas abrigam cerca de 35% das localizações da Ross Stores, mas também respondem por uma porcentagem maior de suas vendas totais.
O Citi ajustou seu preço-alvo baseado no fluxo de caixa descontado (DCF), reduzindo-o de 179$ para 152$. Esta revisão é impulsionada por estimativas modestamente mais baixas além do ano fiscal de 2024 e uma redução no múltiplo terminal, indicando maior incerteza à medida que a Ross Stores navega por suas iminentes mudanças de gestão.
Em outras notícias recentes, a Ross Stores, Inc. anunciou desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um aumento de 7% nas vendas totais para o segundo trimestre, atingindo 5,3 bilhões$, e um aumento de 4% nas vendas comparáveis das lojas. O lucro por ação do trimestre foi de 1,59$, acima dos 1,32$ no mesmo trimestre do ano anterior. Em uma transição de liderança, James Conroy foi nomeado como o novo CEO, com efeito a partir de fevereiro de 2025. As firmas de análise Baird, Loop Capital e Citi mantiveram uma perspectiva positiva sobre a Ross Stores, com a Baird reafirmando uma classificação de Superar e a Loop Capital elevando seu preço-alvo.
Simultaneamente, a Boot Barn Holdings reportou um aumento de 13,7% nas vendas líquidas para o segundo trimestre fiscal, atingindo 425,8 milhões$. A empresa também viu um aumento no lucro líquido para 29,4 milhões$ e um significativo aumento de 10,1% nas vendas de e-commerce. Como parte de uma transição de CEO, Jim Conroy está deixando o cargo para se juntar à Ross Stores, com John Hazen assumindo como CEO Interino na Boot Barn.
Insights do InvestingPro
Enquanto o Citi rebaixou a Ross Stores (NASDAQ:ROST) devido a preocupações com a transição de gestão e avaliação, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição financeira da empresa. A Ross Stores ostenta uma capitalização de mercado de 47,23 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de varejo. O índice P/L da empresa de 23,11 sugere uma avaliação moderada em relação aos lucros, o que se alinha com as observações do Citi sobre o preço atual das ações.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira e o potencial de crescimento da Ross Stores. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, a Ross Stores opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, indicando uma forte base financeira enquanto navega pela próxima mudança de liderança.
Apesar do rebaixamento, vale notar que 13 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, sugerindo algumas expectativas positivas. O crescimento da receita de 9,81% nos últimos doze meses também aponta para uma expansão contínua dos negócios, o que pode ser um fator para os investidores considerarem junto com as preocupações sobre a transição de gestão.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Ross Stores, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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