Na quinta-feira, o Citi manteve uma classificação Neutra para a Advance Auto Parts (NYSE:AAP), mas reduziu o preço-alvo de 55,00$ para 44,00$. O ajuste segue o mais recente capítulo nos esforços contínuos de recuperação da empresa, que provocou uma reação mista no mercado de ações ontem.
O analista observou que os pessimistas estão destacando preocupações sobre o enfraquecimento dos fundamentos de curto prazo, metas financeiras agressivas para três anos e a ausência de redução imediata da dívida a partir dos rendimentos da venda da Worldpac.
Em contrapartida, os apoiadores da Advance Auto Parts argumentam que a estratégia da empresa pode ser benéfica a médio e longo prazo, sugerindo que apenas uma modesta melhoria nas vendas é necessária para aumentar as margens. Apesar desse otimismo, a análise do Citi permanece cautelosa, expressando ceticismo sobre a capacidade da empresa de expandir com sucesso as margens com base em tentativas anteriores.
O analista indicou ainda que concorrentes como O'Reilly Automotive e AutoZone podem se beneficiar de possíveis perturbações ou desafios persistentes enfrentados pela Advance Auto Parts, caso a estratégia de recuperação não seja bem-sucedida. O Citi ajustou suas estimativas de acordo, afirmando que seu modelo permanece abaixo das novas metas financeiras de três anos da empresa.
O relatório conclui reiterando a posição Neutra sobre a Advance Auto Parts, com um preço-alvo revisado de 44,00$, refletindo uma perspectiva conservadora sobre o desempenho futuro da empresa em meio às suas mais recentes iniciativas de recuperação.
Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts experimentou uma diminuição nos lucros e receitas, levando a vários ajustes de analistas. A Truist Securities reduziu o preço-alvo da empresa para 39$ de 41$, mantendo uma classificação de Manter, após resultados do terceiro trimestre e expectativas de lucro do quarto trimestre abaixo do esperado.
A RBC Capital, no entanto, elevou seu preço-alvo para 50$, mantendo uma classificação de Desempenho do Setor, citando um plano estratégico eficaz pela gestão da empresa. A CFRA rebaixou as ações da empresa de Manter para Vender devido a uma queda nos lucros e receitas do terceiro trimestre.
A empresa delineou um plano estratégico de crescimento, visando 9 bilhões$ em vendas e uma margem operacional de 7% até 2027. Este plano inclui o fechamento de mais de 500 lojas com baixo desempenho e o aprimoramento dos esforços de sourcing e merchandising. A Advance Auto Parts também prevê ver apenas um ligeiro aumento nos dólares de EBIT para o ano corrente, com uma melhoria da margem no ponto médio de 50 pontos base.
Esses desenvolvimentos recentes refletem a abordagem proativa da empresa para melhorar sua posição financeira. Apesar de desafios como uma interrupção do sistema e o impacto do furacão Helene, a Advance Auto Parts conseguiu melhorar seu lucro bruto para 908 milhões$, representando 42,3% das vendas líquidas.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação atual da Advance Auto Parts (NYSE:AAP) e à perspectiva cautelosa do Citi. O índice P/L da empresa está em 51,9, indicando um múltiplo de lucros elevado, o que se alinha com uma das Dicas do InvestingPro destacando que a AAP está "Negociando a um múltiplo de lucros elevado". Essa métrica de avaliação sugere que os investidores estão precificando expectativas de crescimento futuro, apesar dos desafios observados no relatório do analista.
Outra Dica relevante do InvestingPro aponta que a AAP "Manteve pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos", com um rendimento de dividendos atual de 2,43%. Esse histórico de dividendos de longa data pode fornecer alguma segurança aos investidores durante os esforços de recuperação da empresa. No entanto, vale notar que as ações experimentaram volatilidade significativa, com uma queda de preço de 45,1% nos últimos seis meses, sublinhando a incerteza do mercado sobre a estratégia de recuperação da AAP.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Advance Auto Parts, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa durante este período crítico.
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