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Investing.com — Na terça-feira, analistas do Citi ajustaram suas perspectivas para as ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX), reduzindo o preço-alvo para $115 dos anteriores $125. A firma continua a endossar uma recomendação de Compra para a ação, alinhando-se com a análise da InvestingPro que mostra fortes métricas de saúde financeira e margens brutas atuais de 31,75%. A revisão reflete um novo modelo que considera o impacto do imposto mínimo global, que entrará em vigor no início do ano fiscal de 2026. Este ajuste é parcialmente equilibrado por suposições ligeiramente mais altas de margem bruta, impulsionadas pela dinâmica favorável do setor e pelo significativo aumento da tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR).
O foco da Seagate Technology em Unidades de Disco Rígido (HDDs) permanece positivo, apoiado por comentários recentes de especialistas que sugerem planos estáveis de produção de HDDs e demanda sólida até o ano calendário de 2025. Como um importante player no setor de Hardware de Tecnologia, Armazenamento e Periféricos, a empresa demonstrou forte crescimento de receita de 24,17% nos últimos doze meses. Observações atuais não indicam qualquer acúmulo de estoque nas instalações de clientes de nuvem, e há até relatos de certos fornecedores de nuvem operando com estoques tão justos que justificam o desejo por estoque adicional. No longo prazo, espera-se que o crescimento no armazenamento nearline continue, impulsionado pela geração e armazenamento de grandes conjuntos de dados, como dados de vídeo. Um aumento modesto na implantação de serviços de suporte para Serviços de Treinamento de IA também está contribuindo atualmente para a demanda de HDDs, embora esse impacto seja mínimo no momento.
O desempenho da indústria de HDDs continua a se beneficiar da forte demanda e oferta limitada. No entanto, o principal fator que influencia o crescimento adicional em HDDs é a incerteza macroeconômica prevalecente. Apesar disso, o Citi reafirma sua confiança nas perspectivas da Seagate Technology, reiterando uma recomendação de Compra, embora com um preço-alvo reduzido de $115. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Seagate, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente, confira o relatório de pesquisa completo disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology relatou desenvolvimentos notáveis em várias frentes financeiras e operacionais. A Mizuho Securities destacou o desempenho robusto da Seagate no trimestre de dezembro, com receita e lucro por ação superando as expectativas em $2,33 bilhões e $2,03, respectivamente. Os analistas da firma estabeleceram sua previsão para o trimestre de março em $2,10 bilhões em receita e $1,70 em lucro por ação, alinhando-se de perto com as projeções de consenso. Enquanto isso, analistas da Northland aumentaram seu preço-alvo para a Seagate para $160, após lucros maiores que o esperado impulsionados pelo aumento das margens brutas. Eles esperam uma expansão adicional da margem devido ao roteiro de densidade de área da Seagate, que permite preços premium para unidades de alta capacidade.
A Rosenblatt Securities também elevou seu preço-alvo para $150, citando a posição promissora da Seagate no início de um ciclo robusto de produtos e demanda. A introdução de unidades de disco rígido de maior densidade e HDDs baseados em HAMR impulsionou as margens brutas não-GAAP da Seagate para os níveis mais altos em uma década. O Morgan Stanley demonstrou confiança no futuro da Seagate ao elevar o preço-alvo da ação para $138, mantendo uma classificação de Overweight. Eles antecipam revisões positivas de lucro por ação, potencialmente impulsionando uma reavaliação do múltiplo da ação.
Os analistas do Citi ajustaram seu preço-alvo para $115, mantendo uma recomendação de Compra, refletindo mudanças em seu modelo financeiro devido aos efeitos do imposto mínimo global. Eles observaram planos estáveis de produção de HDDs e forte demanda até o ano calendário de 2025, sem sinais de acumulação de estoque entre os provedores de serviços em nuvem. Coletivamente, esses desenvolvimentos sublinham uma forte crença na capacidade da Seagate Technology de capitalizar sobre a dinâmica atual do mercado e inovação de produtos.
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