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Na quarta-feira, analistas do Citi ajustaram sua visão sobre as ações da Best Buy (NYSE:BBY), reduzindo o preço-alvo para $93 do anterior $105, enquanto reiteraram a recomendação de compra para a empresa. As ações têm sofrido pressão significativa recentemente, caindo quase 17% na última semana e atualmente sendo negociadas a $75,20. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI das ações sugere que está em território de sobrevenda, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores. A decisão vem após o anúncio da Best Buy de vendas positivas nas mesmas lojas (SSS) no quarto trimestre e expectativas de crescimento na margem EBIT. Apesar desses indicadores positivos, o Citi expressou preocupações sobre o potencial impacto negativo das tarifas no desempenho futuro da empresa.
Os analistas do Citi observaram que, embora a Best Buy esteja mostrando sinais de melhoria, o ambiente tarifário atual introduz um nível de incerteza que pode apresentar riscos de baixa. Eles reconheceram que alguns investidores acreditam que a orientação financeira da Best Buy para 2025 deveria ter considerado o potencial impacto das tarifas. No entanto, o Citi também apontou a dificuldade em prever as consequências das tarifas devido a vários fatores, incluindo como os aumentos de preços podem afetar as vendas unitárias, os esforços de mitigação de custos da empresa e a possibilidade de que as tarifas possam ser reduzidas ou removidas através de negociações geopolíticas.
A posição do Citi é que é desafiador prever o impacto exato das tarifas nas finanças da Best Buy. Portanto, seu modelo revisado adota uma abordagem conservadora, estabelecendo a previsão no ponto médio da orientação da Best Buy para 2025, em vez de assumir que a orientação inicial de lucro por ação (EPS) da empresa é conservadora, como normalmente fariam. A análise do InvestingPro indica que a Best Buy está atualmente subvalorizada, mantendo fundamentos sólidos, incluindo uma margem bruta saudável de 22,6% e fluxos de caixa robustos suficientes para cobrir pagamentos de juros.
Em sua análise, o Citi discutiu potenciais cenários negativos relacionados às implicações tarifárias. Apesar do preço-alvo reduzido, o Citi vê a recente queda no preço das ações da Best Buy como uma oportunidade para investidores, oferecendo um equilíbrio atraente entre risco e recompensa. Esta perspectiva depende da possibilidade de que os riscos tarifários possam diminuir e os gastos dos consumidores possam se recuperar, após a fraqueza observada no setor varejista em fevereiro.
O preço-alvo revisado do Citi de $93 é baseado em aproximadamente 13 vezes suas estimativas de EPS para o ano fiscal de 2027 da Best Buy. Os analistas concluíram mantendo sua recomendação de compra para as ações, sugerindo que as condições atuais do mercado, junto com o desempenho da Best Buy, apresentam uma oportunidade favorável de investimento apesar do preço-alvo reduzido. A Best Buy demonstrou fortes retornos aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos com um rendimento atual de 5%. O InvestingPro revela que a empresa aumentou seus dividendos por sete anos consecutivos, enquanto os alvos dos analistas variam de $80 a $115.
Em outras notícias recentes, a Best Buy reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $2,58, comparado aos $2,39 previstos. A empresa também alcançou uma receita de $13,9 bilhões, que incluiu um crescimento de 0,5% nas vendas comparáveis. A empresa planeja fechar 5-10 lojas, indicando possíveis mudanças em sua estratégia operacional. Apesar das pressões externas, o foco da Best Buy em plataformas digitais e serviços baseados em IA sugere uma mudança estratégica contínua para se adaptar às condições do mercado.
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