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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Citi, Patrick Donnelly, ajustou o preço-alvo para a ICON plc (NASDAQ:ICLR) para US$ 200, abaixo dos US$ 215 anteriores, enquanto manteve a recomendação de Compra para as ações. A revisão segue a discussão da administração da ICON sobre sua estrutura de orientação durante uma recente teleconferência, que agora exclui os ensaios BARDA e leva em consideração um ambiente de demanda mais fraco em suas bases de clientes. A empresa com capitalização de mercado de US$ 11,55 bilhões atualmente negocia a um índice P/L de 14,91x, com a análise do InvestingPro mostrando que as ações estão sendo negociadas abaixo de seu Valor Justo.
A administração da ICON delineou as razões para a redução nas projeções de receita e lucro por ação em aproximadamente US$ 400 milhões e US$ 0,50, respectivamente, no ponto médio. A maior parte do impacto na receita é atribuída aos ensaios de próxima geração. Especificamente, a administração estimou que o impacto na receita desses ensaios seria de cerca de US$ 350 milhões, com um único cancelamento de ensaio em abril previsto para resultar em uma redução de aproximadamente US$ 300 milhões nos pedidos do segundo trimestre. Este ajuste ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que 11 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período. No entanto, houve um desenvolvimento positivo em relação a um segundo ensaio, com a administração trabalhando ativamente com o patrocinador para aumentar a atividade.
Apesar dos desafios apresentados pelo ambiente de demanda mais fraco e imprevisível, a análise da Citi sugere que o preço atual das ações já reflete essas questões. A empresa está tranquila com a capacidade da ICON de manter as margens de EBITDA em aproximadamente 20% para o ano.
À luz da recente atualização trimestral e da orientação revisada, a Citi reiterou sua recomendação de Compra para as ações da ICON. O novo preço-alvo de US$ 200 foi estabelecido em resposta às projeções financeiras reduzidas fornecidas pela empresa.
Em outras notícias recentes, a ICON plc reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 3,19 em comparação com a estimativa de consenso de US$ 3,18. No entanto, a receita do trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 2 bilhões contra os US$ 2,03 bilhões antecipados, e refletindo um declínio de 4,3% ano a ano. Os novos negócios da empresa totalizaram US$ 2,02 bilhões, resultando em uma relação book-to-bill de 1,01, enquanto o backlog de fechamento aumentou 6% para US$ 24,7 bilhões em comparação com o primeiro trimestre de 2024. O CEO Dr. Steve Cutler observou que o desempenho do trimestre foi afetado pela volatilidade do mercado e pela tomada de decisão cautelosa dos clientes. A ICON atualizou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2025 para uma faixa de US$ 7,75 bilhões a US$ 8,15 bilhões, indicando uma diminuição ano a ano de 6,4% a 1,6%. A empresa também revisou sua perspectiva de LPA ajustado para entre US$ 12,75 e US$ 14,25. Durante o trimestre, a ICON recomprou US$ 250 milhões em ações a um preço médio de US$ 184 por ação. Em 31 de março, a dívida líquida da ICON era de US$ 2,9 bilhões, com uma relação de dívida líquida para EBITDA ajustado de 1,7x.
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