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Na sexta-feira, o Citi reafirmou sua recomendação de Compra para a Autodesk (NASDAQ:ADSK), atualmente negociada a 308,42$ com uma capitalização de mercado de 66,3 bilhões$, mantendo um preço-alvo de 361,00$. Após uma série de reuniões com investidores em Los Angeles com o Vice-Presidente e Gerente Geral de Manufatura da Autodesk, Stephen Hooper, e o Vice-Presidente de Relações com Investidores, Simon Mays-Smith, o foco foi principalmente nas estratégias de produto da empresa.
As discussões enfatizaram o potencial da Autodesk de aumentar sua participação no mercado de manufatura e a narrativa promissora em torno de sua tecnologia de Inteligência Artificial Generativa (GenAI). De acordo com dados do InvestingPro, 16 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
A análise do Citi indica que, apesar dos custos associados à transição para um modelo de assinatura, as melhorias subjacentes nas margens da Autodesk são notáveis, com dados do InvestingPro mostrando uma impressionante margem de lucro bruto de 92%.
A instituição financeira acredita que a história fundamental da empresa permanece positiva, destacando as oportunidades de ganhos de participação no mercado de manufatura, os benefícios a longo prazo da GenAI e as eficiências operacionais contínuas. Isso se reflete na classificação "ÓTIMA" de saúde financeira do InvestingPro para a empresa.
No entanto, o Citi também observou que a transição para um modelo transacional apresenta oportunidades e desafios que podem afetar as demonstrações de lucros e perdas da Autodesk à medida que a empresa se aproxima do ano fiscal de 2026. Essa mudança de modelo faz parte da estratégia de negócios mais ampla que a Autodesk vem implementando.
O engajamento da Autodesk com a comunidade de investimentos em Los Angeles serviu para reforçar a confiança em sua direção estratégica. O preço-alvo reiterado de 361$ do Citi reflete a avaliação da empresa sobre as perspectivas de crescimento da Autodesk e sua capacidade de capitalizar avanços tecnológicos e oportunidades de mercado.
Investidores e partes interessadas na Autodesk continuam monitorando o progresso da empresa, particularmente à luz das mudanças dinâmicas e dos potenciais impactos do modelo de assinatura nos resultados financeiros. O foco da empresa em inovação, particularmente no setor de manufatura, é um componente crítico de sua estratégia de crescimento daqui para frente, apoiado por um crescimento de receita de 11,5% nos últimos doze meses.
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Em outras notícias recentes, a Autodesk viu uma onda de atividade com várias grandes empresas financeiras ajustando suas perspectivas sobre a empresa.
A JPMorgan aumentou seu preço-alvo das ações para 300$ de 245$, mantendo uma classificação Neutra, após os resultados do terceiro trimestre da Autodesk superarem as expectativas. A UBS iniciou a cobertura da Autodesk com uma classificação de Compra, citando um potencial aumento de 10% ou mais na receita devido às expectativas de contratação e volume.
A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado enquanto elevava o preço-alvo para 308,00$. A Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para 311$, mantendo uma classificação Neutra. A Rosenblatt Securities elevou seu preço-alvo para 325$ e continuou a recomendar uma classificação de Compra.
Esses ajustes vieram após a Autodesk reportar um aumento de 11% ano a ano em seus recentes ganhos trimestrais, superando as estimativas com lucro por ação não-GAAP de 2,17$. A empresa também elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025 e reiterou sua meta de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2026 de 2,05 bilhões$. Espera-se que o novo modelo de transação da Autodesk contribua com cerca de 270 milhões$ para os faturamentos, adicionando 5,0-5,5 pontos percentuais aos números gerais.
Além desses desenvolvimentos financeiros, a Autodesk anunciou a nomeação de Janesh Moorjani como novo Diretor Financeiro, efetivo a partir de 16 de dezembro. A empresa visa manter um framework de crescimento de 10-15% a longo prazo e está se preparando para um forte crescimento do fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2026.
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