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Na sexta-feira, a Loop Capital ajustou sua perspectiva para a Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA), reduzindo o preço-alvo de $53,00 para $50,00, mas mantendo a recomendação de Compra para as ações. A decisão do analista Alan Gould veio após a Comcast divulgar seus resultados do quarto trimestre, que revelaram uma queda em vários indicadores-chave de desempenho. O gigante da mídia, com uma capitalização de mercado de $127 bilhões e um atrativo rendimento de dividendos de 3,73%, atualmente negocia a um múltiplo P/L de 9x. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em seu modelo de Valor Justo.
Os resultados do quarto trimestre da Comcast mostraram uma queda no número de assinantes de banda larga e serviços móveis, com uma pequena perda nos assinantes do Peacock. Apesar dessas quedas, a empresa superou as expectativas em receita, EBITDA, impulsionado principalmente por seus estúdios e parques temáticos, bem como fluxo de caixa livre e lucro por ação (LPA). Em resposta aos resultados mistos, a Loop Capital revisou sua estimativa de assinantes de banda larga para uma perda de 540.000, em comparação com a estimativa anterior de perda de 250.000 para 2025. Além disso, a estimativa de receita média por usuário (ARPU) de banda larga foi ajustada para um aumento de 3,1% em relação aos 3,3% esperados anteriormente. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Comcast através de ProTips exclusivos.
A reação do mercado ao relatório de resultados foi significativa, com as ações da Comcast sofrendo uma queda de 11%. Essa queda marcou o pior desempenho em um único dia da empresa desde 2008, um movimento inesperado para uma companhia conhecida por sua baixa alavancagem e baixo beta no setor de telecomunicações.
Apesar dos números decepcionantes de banda larga, a Loop Capital acredita que o mercado já ajustou suas expectativas para a Comcast. A firma destaca a avaliação da Comcast em 5,5 vezes o EBITDA estimado, seu forte balanço e robusto fluxo de caixa livre como razões para manter sua recomendação de Compra para as ações. A Loop Capital sugere que esses fatores proporcionam uma margem de segurança para os investidores, mesmo que eles recalibrem suas perspectivas com base nos dados de desempenho mais recentes.
Em outras notícias recentes, a Comcast Corporation reportou uma queda no crescimento de banda larga doméstica em seus resultados do quarto trimestre de 2024, o que levou o Goldman Sachs a revisar o preço-alvo da empresa de $50,00 para $44,00, mantendo a recomendação de Compra. As ações da Charter Communications também sentiram o impacto das perdas de banda larga da Comcast, caindo 6,3%. Apesar desses desafios, a Comcast anunciou um aumento em seu dividendo anual e a autorização de um programa de recompra de ações de $15 bilhões, demonstrando seu compromisso com o retorno aos acionistas.
Além disso, a Comcast introduziu um novo pacote de vídeo, Sports & News TV, para clientes de internet Xfinity. Analistas da Benchmark e Seaport Global Securities mantiveram a recomendação de Compra para as ações da Comcast, enquanto a Loop Capital ajustou seu preço-alvo devido a estimativas mais baixas para assinantes de banda larga em 2025. A Comcast também passou por uma mudança de liderança na MSNBC, com Rebecca Kutler assumindo o cargo interino após a saída da presidente Rashida Jones. Estes são os desenvolvimentos recentes na Comcast Corporation.
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