Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quinta-feira, a Compass Point ajustou suas perspectivas para a Toast Inc. (NYSE:TOST), reduzindo o preço-alvo da empresa de 49,00 USD para 47,00 USD, mantendo uma visão positiva com recomendação de compra. De acordo com dados do InvestingPro, a Toast atualmente negocia com múltiplo de lucros elevado e capitalização de mercado de 23 bilhões USD. O analista da firma citou mudanças nas previsões financeiras da empresa, incluindo lucro bruto ajustado e receita operacional ajustada menor que o anteriormente previsto para o ano fiscal de 2025, como base para o ajuste. Segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar negociando acima de seu valor intrínseco.
Apesar do preço-alvo revisado, a Compass Point mantém sua posição otimista em relação às ações da Toast. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por sua receita de 4,96 bilhões USD e índice de liquidez corrente saudável de 2,44, indicando solidez. O analista acredita que a orientação do ano fiscal atual servirá como base conservadora, com expectativas de que a Toast supere essas projeções. Embora o crescimento no segundo semestre de 2025 deva desacelerar em comparação com o primeiro semestre, devido a comparações anuais desafiadoras, ainda se prevê que a empresa experimente crescimento na faixa percentual de baixos vinte a altos teens. Dados do InvestingPro mostram desempenho impressionante do preço, com a ação valorizando mais de 83% no último ano.
A previsão moderada é influenciada por um fator único relacionado à conversão de receita recorrente anual (ARR). No entanto, a Compass Point sugere que a Toast está bem posicionada para superar o crescimento esperado do lucro bruto, impulsionado pela recuperação nas vendas mesmas lojas (SSS) e potencial upside das taxas de take rate e alavancagem do custo de receita (COR).
A expansão internacional da Toast está progredindo, com a empresa no caminho para alcançar 10.000 locais até o final de 2025. Embora os investidores possam permanecer céticos sobre a sustentabilidade dos ganhos de participação de mercado da Toast nos EUA, onde detinha 15% no quarto trimestre de 2024, a Compass Point destaca o sucesso da empresa em mercados de alta densidade e com clientes corporativos. Além disso, a estratégia de preços da Toast não depende exclusivamente de compensar acordos empresariais potencialmente menos lucrativos.
O analista também destacou que a administração da Toast não prevê impacto significativo das tarifas sobre restaurantes e está ativamente diversificando sua cadeia de suprimentos para fora da China. Essa estratégia visa mitigar riscos potenciais e contribuir para a robusta trajetória de crescimento da empresa. Para uma análise abrangente da saúde financeira da Toast, perspectivas de crescimento e métricas mais detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Toast Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, apresentando desempenho financeiro misto. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de 0,05 USD, abaixo dos 0,17 USD previstos, mas superou as expectativas de receita com 1,34 bilhão USD contra 1,31 bilhão USD previstos. Apesar do LPA abaixo do esperado, a Toast alcançou seu primeiro ano completo de lucratividade GAAP e adicionou um recorde de 28.000 locais líquidos em 2024. Firmas de análise reagiram a esses desenvolvimentos, com a Keefe, Bruyette & Woods elevando o preço-alvo da Toast para 42 USD enquanto mantém classificação Market Perform. A Canaccord Genuity também elevou seu preço-alvo para 48 USD, enfatizando o crescimento da participação de mercado e potencial em mercados internacionais. A BMO Capital Markets ecoou esse sentimento, aumentando seu preço-alvo para 48 USD com base nas fortes tendências do quarto trimestre e mantendo classificação Outperform.
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