Na quinta-feira, a Craig-Hallum manteve a recomendação de Compra para a Turning Point Brands (NYSE:TPB) e elevou o preço-alvo para 75$ de 60$, alinhando-se com o impressionante retorno de 142% da ação no acumulado do ano.
O ajuste segue uma série de reuniões virtuais de roadshow não relacionadas a negócios (NDR) organizadas pela firma de análise com a administração da Turning Point Brands na quarta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando excepcional força financeira.
O aumento do preço-alvo pela firma de análise reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial de mercado de sachês de nicotina da empresa, que é visto como tendo um mercado total endereçável (TAM), receita, margem e capacidade de produção de curto prazo maiores do que anteriormente previsto.
Esses fatores contribuem para a projeção da firma de um contínuo potencial de valorização significativo das ações da TPB. Com uma capitalização de mercado de 1,13 bilhão de dólares e forte consenso dos analistas (1,25, onde 1 é uma Forte Compra), a empresa parece bem posicionada para o crescimento, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente negociando ligeiramente acima do seu Valor Justo.
As reuniões com a administração da Turning Point Brands levaram a um maior otimismo sobre o desempenho futuro da empresa. A firma de análise atualizou suas estimativas financeiras para a Turning Point Brands, aumentando suas projeções para 2025 e introduzindo estimativas para 2026.
O EBITDA atual da empresa de 97,5 milhões de dólares e o índice P/L de 22,9x refletem seu forte desempenho operacional. Descubra insights mais detalhados e 15 ProTips adicionais sobre a TPB no InvestingPro, incluindo métricas de avaliação abrangentes e indicadores de crescimento.
A confiança da firma na Turning Point Brands é reforçada pela posição estratégica da empresa dentro da categoria de sachês de nicotina em rápido crescimento. A expectativa é que, à medida que a empresa continue a cumprir seu plano de negócios, o impulso na ação persista.
O novo preço-alvo de 75$ da Craig-Hallum é baseado em uma avaliação de 14,5 vezes a estimativa da firma para 2026 do valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), que é projetado em 112,4 milhões de dólares. Esta avaliação reflete a posição otimista da firma sobre a trajetória de crescimento da empresa e as oportunidades de mercado.
Em outras notícias recentes, a Turning Point Brands testemunhou um robusto desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024, com o EBITDA ajustado subindo 11% para 27,2 milhões de dólares. As populares marcas Zig-Zag e Stoker's da empresa relataram aumentos de receita de 6% e 12% respectivamente, contribuindo para vendas totais no terceiro trimestre de 105,6 milhões de dólares. A Turning Point Brands também elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano completo de 2024 para entre 101 milhões e 103 milhões de dólares, refletindo confiança em suas estratégias de negócios em curso.
A Oppenheimer recentemente atribuiu uma classificação de Superar o Mercado à Turning Point Brands, citando o forte portfólio da empresa e o potencial de crescimento. Esta classificação vem com um preço-alvo de 65,00$. A mudança estratégica da empresa, afastando-se de fusões e aquisições, liderada pelo CEO Graham Purdy, a posicionou como uma empresa com crescimento percentual de receita na faixa média de um dígito, gerando forte fluxo de caixa.
Além disso, a Turning Point Brands anunciou planos para lançamentos de novos produtos e expansões de mercado em 2025, junto com um programa de recompra de ações de 100 milhões de dólares. A marca FRE da empresa relatou crescimento significativo, com as vendas aumentando 342% para aproximadamente 5 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes, juntamente com uma forte posição de liquidez de mais de 33 milhões de dólares em caixa, sublinham uma perspectiva positiva para o futuro da empresa.
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