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Na quarta-feira, o TD Cowen manteve uma perspectiva positiva para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), reiterando a recomendação de compra e o preço-alvo de $450,00. Shaul Eyal, analista da firma, destacou o forte desempenho de final de ano da CrowdStrike, observando um aumento de 40% no valor total dos contratos do ano fiscal de 2025, atingindo $6 bilhões. O quarto trimestre da empresa de cibersegurança apresentou um crescimento de receita de 25%, um aumento de 23% na Receita Recorrente Anual (ARR) e uma elevação substancial no ARR Líquido Novo. De acordo com dados do InvestingPro, a CrowdStrike mantém um crescimento robusto com aumento de receita de 31,35% nos últimos doze meses, demonstrando forte saúde financeira com classificação geral "BOA".
O quarto trimestre da CrowdStrike foi marcado por um número recorde de grandes negócios e contribuições significativas de produtos emergentes de endpoint. Apesar de manter as metas de longo prazo para ARR, a CrowdStrike ajustou suas projeções de lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2026 para considerar as taxas normalizadas de impostos e custos relacionados a interrupções. A análise do InvestingPro revela que a empresa está negociando acima do seu Valor Justo, embora mantenha fundamentos sólidos com índice de liquidez corrente de 1,86 e opere com níveis moderados de dívida. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights adicionais sobre avaliação e perspectivas de crescimento da CRWD.
A CrowdStrike reafirmou seu objetivo de alcançar $10 bilhões em ARR até o final do ano fiscal de 2031 e atingir seu modelo operacional de longo prazo até o ano fiscal de 2029. A empresa também prevê uma aceleração no crescimento do ARR em 2027 em comparação com 2026. Com um Mercado Total Endereçável (TAM) estimado para o Ano Corrente 2025 de $116 bilhões, com expectativa de crescimento para $250 bilhões até 2029 a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 21%, a CrowdStrike se posiciona para capitalizar a robusta demanda em cibersegurança e inteligência artificial.
O endosso de Eyal às ações da CrowdStrike baseia-se no potencial da empresa de converter a crescente demanda em crescimento acelerado da receita e contínua expansão das margens. O preço-alvo reafirmado de $450 é estabelecido em 18 vezes a receita estimada para o ano fiscal de 2027.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings reportou resultados financeiros sólidos, com orientação de receita atendendo às expectativas, embora uma mudança na metodologia tributária tenha impactado a orientação do lucro por ação. O RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a CrowdStrike para $460 de $495, mantendo a classificação Outperform, destacando o valor total dos contratos para o ano fiscal de 2025, que deve ultrapassar $6 bilhões. A Truist Securities manteve a recomendação de compra e preço-alvo de $460, observando que o desempenho da CrowdStrike superou as expectativas em todas as métricas, atribuindo o sucesso à crescente aceitação de sua oferta Falcon Flex. Enquanto isso, o Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para $347 de $365, citando repercussões contínuas de uma interrupção de serviço, mas ainda manteve a classificação Outperform. O DA Davidson elevou seu preço-alvo para $415 de $395, mantendo a recomendação de compra, após forte desempenho no quarto trimestre, embora observando que a orientação para o ano fiscal de 2026 não atendeu às expectativas do mercado. O Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para $400 de $375, mantendo a classificação Overweight, reconhecendo a resiliência da CrowdStrike pós-interrupção e seu leve aumento na orientação de receita para o ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de otimismo e cautela entre os analistas em relação ao desempenho futuro e posicionamento estratégico da CrowdStrike.
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