DA Davidson eleva preço-alvo da Take-Two para US$ 270, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na sexta-feira, a DA Davidson aumentou o preço-alvo das ações da Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) de US$ 250,00 para US$ 270,00, enquanto reiterou a recomendação de compra para o papel. O analista da firma, Wyatt Swanson, citou o desempenho financeiro da empresa e as perspectivas futuras como base para o ajuste. A ação, atualmente negociada a US$ 232,34 e apresentando um notável retorno de 59% no último ano, tem se aproximado de sua máxima de 52 semanas de US$ 238.

Nos resultados financeiros recentes do quarto trimestre fiscal, as reservas líquidas (Net Bookings) da Take-Two Interactive superaram as estimativas de consenso em 2%, enquanto o EBITDA ajustado ficou 4% abaixo do esperado. Apesar desse resultado misto, o analista enfatizou a importância da previsão inicial da empresa para o ano fiscal de 2026. A projeção sugere um crescimento médio nas reservas líquidas de 5,3%, que Swanson considera conservador, especialmente à luz dos lançamentos previstos da Take-Two. Essa previsão está alinhada com o recente crescimento de receita de 5,31% da empresa, de acordo com dados do InvestingPro, que mostram que a companhia mantém um impulso de crescimento consistente.

A orientação fornecida pela Take-Two Interactive para o ano fiscal de 2026, excluindo o potencial impacto do Grand Theft Auto VI (GTA VI), foi vista como modesta em comparação com o que alguns analistas de mercado esperavam. No entanto, Swanson acredita que se a Take-Two conseguir replicar o sucesso de títulos anteriores de suas franquias com seus próximos lançamentos, como Mafia e Borderlands 4 (BL4), a empresa deverá alcançar um crescimento bem acima da marca de 5%.

O otimismo de Swanson sobre a capacidade da Take-Two de superar suas estimativas conservadoras de crescimento está enraizado no histórico da empresa com títulos anteriores. Se os próximos jogos tiverem desempenho semelhante aos seus predecessores, isso poderia levar a resultados financeiros mais fortes do que os atualmente previstos pela empresa.

A atualização do preço-alvo das ações da Take-Two Interactive reflete a confiança da DA Davidson no potencial de crescimento da empresa, impulsionado por seu planejamento estratégico e pelo desempenho esperado de seus próximos lançamentos de jogos. Com uma capitalização de mercado de US$ 41 bilhões, a Take-Two parece estar sendo negociada acima de seu valor justo, de acordo com a análise do InvestingPro, que oferece 12 insights adicionais sobre a saúde financeira da empresa e posição de mercado em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Take-Two Interactive divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, revelando uma receita de US$ 1,58 bilhão, que superou a previsão de US$ 1,55 bilhão. No entanto, o lucro por ação (LPA) da empresa de US$ 1,08 ficou abaixo dos US$ 1,12 previstos. Olhando para o futuro, a Take-Two projeta reservas líquidas para o ano fiscal de 2026 entre US$ 5,9 bilhões e US$ 6,0 bilhões. O JPMorgan elevou o preço-alvo da Take-Two para US$ 250 de US$ 225, mantendo a classificação acima da média, citando fortes resultados no quarto trimestre impulsionados por títulos-chave como NBA, GTA Online e Red Dead Redemption 2. A administração prevê um aumento de 5% nas reservas para o próximo ano, impulsionado pela franquia NBA e novos lançamentos como Mafia e Borderlands 4.

A Jefferies manteve a recomendação de compra para as ações da Take-Two com um preço-alvo de US$ 270, destacando uma perspectiva fiscal conservadora e confiança nas projeções financeiras da empresa. A firma espera que a Take-Two alcance mais de US$ 10,00 em LPA por três anos consecutivos a partir do ano fiscal de 2027, apoiado por contribuições do aguardado lançamento do Grand Theft Auto VI. Os analistas da Jefferies acreditam que o planejamento estratégico e o potencial de longo prazo da Take-Two permanecem fortes, particularmente com o próximo lançamento de título importante. Apesar de algumas preocupações sobre o desempenho abaixo do esperado de Civilization 7 e uma queda prevista nas reservas móveis, os analistas continuam confiantes na trajetória de crescimento da Take-Two.

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